Novartis AG

BOVESPA:N1VS34 株式レポート

時価総額：R$1.2t

Novartis 評価

N1VS34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

N1VS34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: N1VS34 ( R$60.42 ) は、当社の 公正価値 ( R$113.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: N1VS34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

N1VS34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 N1VS34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、N1VS34 の株価収益率 レシオを示している。これはN1VS34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
N1VS34 のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益US$11.76b
時価総額US$206.41b

株価収益率 同業他社との比較

N1VS34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、N1VS34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
HYPE3 Hypera
8.3x13.9%R$13.0b
ROG Roche Holding
19.2x11.1%CHF 205.2b
AZN AstraZeneca
30x18.0%UK£154.7b
MRK Merck
20.1x15.5%US$248.8b
N1VS34 Novartis
17.6x7.0%R$183.4b

Price-To-Earnings vs ピア: N1VS34は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

N1VS34'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格／収益推定成長率時価総額
N1VS34 17.6x業界平均 23.2xNo. of Companies78PE01632486480+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: N1VS34は、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.3x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

N1VS34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

N1VS34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: N1VS34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

BeiGene

US$20.1b

An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.

B1GN34

US$45.36

7D

-2.2%

1Y

16.7%

Takeda Pharmaceutical

JP¥6.7t

Engages in the research, development, manufacture, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products in Japan and internationally.

TAKP34

JP¥78.88

7D

-4.2%

1Y

15.3%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

P1RG34

US$148.27

7D

0%

1Y

-0.9%