Gilead Sciences 評価
GILD34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GILD34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GILD34 ( R$272.97 ) は、当社の 公正価値 ( R$473.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GILD34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GILD34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GILD34はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| GILD34 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.1x |
| 売上高 | US$28.30b |
| 時価総額 | US$113.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 22.5x |
販売価格 同業他社との比較
GILD34 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: GILD34は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
GILD34'のPS レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 273 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 273 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: GILD34は、 Global Biotechs業界平均 (9.2x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
GILD34 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.1x |
| 公正PS 比率 | 5x |
Price-To-Sales対 公正比率: GILD34は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Novartis
CHF 185.4b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 60.77
7D
2.7%
1Y
28.3%
BeiGene
US$20.4b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$49.40
7D
8.9%
1Y
n/a
Perrigo
US$3.9b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
n/a