Blau Farmacêutica 評価
BLAU3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BLAU3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BLAU3 ( R$15.02 ) は、当社の 公正価値 ( R$21.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BLAU3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BLAU3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BLAU3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BLAU3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | R$187.05m |
| 時価総額 | R$2.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BLAU3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.3x | ||
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 13.3x | n/a | R$1.2b |
603739 Qingdao Vland Biotech | 50.2x | 20.4% | CN¥3.3b |
HYPE3 Hypera | 8.1x | 13.9% | R$13.0b |
RIGL Rigel Pharmaceuticals | 113.7x | 43.3% | US$428.2m |
BLAU3 Blau Farmacêutica | 14.3x | 18.2% | R$2.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: BLAU3は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BLAU3'のPE レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BLAU3は、 Global Biotechs業界平均 (26.5x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BLAU3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BLAU3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.02 | R$17.06 +13.6% | 14.7% | R$22.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$14.75 | R$14.13 -4.2% | 16.7% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$13.15 | R$13.40 +1.9% | 18.3% | R$18.20 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$13.97 | R$13.41 -4.0% | 18.5% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$10.16 | R$13.54 +33.2% | 20.4% | R$18.30 | R$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$10.24 | R$13.14 +28.3% | 20.1% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$10.26 | R$13.57 +32.3% | 19.6% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$10.07 | R$14.29 +41.9% | 19.7% | R$18.00 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$11.88 | R$15.57 +31.1% | 16.8% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$12.75 | R$15.71 +23.2% | 15.9% | R$19.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$12.25 | R$18.29 +49.3% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$16.41 | R$18.29 +11.4% | 27.8% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.83 | R$19.57 +23.6% | 25.5% | R$30.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$15.70 | R$21.57 +37.4% | 24.1% | R$30.00 | R$16.00 | R$14.75 | 7 |
| Oct ’24 | R$16.00 | R$25.39 +58.7% | 12.0% | R$30.00 | R$21.00 | R$13.15 | 7 |
| Sep ’24 | R$17.60 | R$27.39 +55.6% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$13.97 | 7 |
| Aug ’24 | R$20.93 | R$27.39 +30.8% | 17.8% | R$37.00 | R$21.00 | R$10.16 | 7 |
| Jul ’24 | R$18.61 | R$31.40 +68.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.24 | 8 |
| Jun ’24 | R$20.56 | R$31.40 +52.7% | 13.5% | R$37.00 | R$25.00 | R$10.26 | 8 |
| May ’24 | R$19.88 | R$33.91 +70.6% | 15.9% | R$42.00 | R$25.00 | R$10.07 | 9 |
| Apr ’24 | R$24.10 | R$36.72 +52.4% | 9.2% | R$42.00 | R$31.00 | R$11.88 | 9 |
| Mar ’24 | R$28.08 | R$36.94 +31.5% | 11.5% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.75 | 8 |
| Feb ’24 | R$30.55 | R$36.81 +20.5% | 11.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$12.25 | 8 |
| Jan ’24 | R$26.32 | R$37.56 +42.7% | 10.6% | R$45.00 | R$31.00 | R$16.41 | 8 |
| Dec ’23 | R$27.98 | R$40.44 +44.5% | 19.9% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.83 | 8 |
| Nov ’23 | R$34.16 | R$40.06 +17.3% | 19.7% | R$59.00 | R$31.00 | R$15.70 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Novartis
CHF 183.1b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 60.48
7D
0.1%
1Y
24.7%
BeiGene
US$20.7b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
0%
1Y
n/a
Biogen
US$22.7b
Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies for treating neurological and neurodegenerative diseases in the United States, Europe, Germany, Asia, and internationally.
BIIB34
US$153.75
7D
-8.2%
1Y
-16.0%