GSK 評価
G1SK34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
G1SK34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: G1SK34 ( R$39.48 ) は、当社の 公正価値 ( R$105.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: G1SK34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
G1SK34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 G1SK34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| G1SK34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | UK£2.51b |
| 時価総額 | UK£54.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
G1SK34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: G1SK34は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
G1SK34'のPE レシオは、Global Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 23 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 23 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: G1SK34は、 South American Pharmaceuticals業界平均 (8.7x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
G1SK34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: G1SK34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Novartis
CHF 187.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 60.90
7D
2.3%
1Y
26.5%
BeiGene
US$20.2b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
0%
1Y
n/a
Blau Farmacêutica
R$2.6b
A pharmaceutical company provides high-complpexity drugs in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Ecuador, Peru, and the United States.
BLAU3
R$14.70
7D
-0.9%
1Y
-9.3%