Eletromidia 評価
ELMD3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELMD3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELMD3 ( R$27.68 ) は、当社の 公正価値 ( R$65.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELMD3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELMD3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELMD3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELMD3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.4x |
| 収益 | R$119.04m |
| 時価総額 | R$3.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ELMD3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELMD3は、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ELMD3'のPE レシオは、Global Media 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELMD3は、 South American Media業界平均 (13.2x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELMD3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.4x |
| 公正PE 比率 | 21.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELMD3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$27.68 | R$24.56 -11.3% | 12.9% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$17.90 | R$23.72 +32.5% | 10.3% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$16.59 | R$23.50 +41.7% | 9.8% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$18.00 | R$22.56 +25.3% | 8.6% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$17.30 | R$22.67 +31.0% | 9.1% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$17.56 | R$21.71 +23.7% | 14.7% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$21.43 +15.3% | 14.3% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$17.40 | R$21.43 +23.2% | 14.3% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$18.80 | R$20.67 +9.9% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$15.95 | R$20.67 +29.6% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$17.29 | R$20.67 +19.5% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$15.66 | R$20.67 +32.0% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.74 | R$20.63 +39.9% | 11.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$15.26 | R$20.29 +32.9% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.90 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.39 | R$20.29 +31.8% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$16.59 | 7 |
| Sep ’24 | R$16.44 | R$20.29 +23.4% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$18.00 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.68 | R$20.17 +37.4% | 11.9% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.30 | 6 |
| Jul ’24 | R$16.30 | R$20.40 +25.2% | 14.7% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.56 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.20 | R$20.40 +34.2% | 14.7% | R$24.00 | R$15.00 | R$18.58 | 5 |
| May ’24 | R$16.00 | R$19.60 +22.5% | 17.8% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.40 | 5 |
| Apr ’24 | R$16.50 | R$17.10 +3.6% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$18.80 | 5 |
| Mar ’24 | R$12.31 | R$17.10 +38.9% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$15.95 | 5 |
| Feb ’24 | R$12.19 | R$17.10 +40.3% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$17.29 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.23 | R$17.10 +67.2% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$15.66 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.20 | R$18.50 +81.4% | 20.4% | R$24.00 | R$13.00 | R$14.74 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.35 | R$17.90 +44.9% | 21.7% | R$24.00 | R$13.00 | R$15.26 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Enjoei
R$244.0m
Operates a marketplace platform for the purchase and sale of used products in Brazil.
ENJU3
R$1.15
7D
-0.9%
1Y
-23.3%
Comcast
US$164.5b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS34
US$50.80
7D
0.7%
1Y
22.1%
Paramount Global
US$7.5b
Operates as a media, streaming, and entertainment company worldwide.
C1BS34
US$63.96
7D
-1.5%
1Y
-8.0%