Plan B Media Public Company Limited

SET:PLANB 株式レポート

時価総額：฿30.7b

Plan B Media 評価

PLANB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PLANB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PLANB ( THB7.15 ) は、当社の 公正価値 ( THB7.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PLANBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PLANB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PLANBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PLANB の株価収益率 レシオを示している。これはPLANB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PLANB のPE レシオは？
PEレシオ30.1x
収益฿1.02b
時価総額฿30.67b

株価収益率 同業他社との比較

PLANB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PLANB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
ROCTEC Roctec Global
25.4xn/a฿7.3b
FE Far East Fame Line DDB
10.5xn/a฿1.5b
PICO Pico (Thailand)
23.2xn/a฿770.8m
GPI Grand Prix International
8.6xn/a฿978.0m
PLANB Plan B Media
30.1x12.7%฿30.7b

Price-To-Earnings vs ピア: PLANBは、同業他社の平均 ( { 30.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PLANB'のPE レシオは、Asian Media 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
PLANB 30.1x業界平均 17.1xNo. of Companies54PE01632486480+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PLANBは、 TH Media業界平均 (20.1x) (30.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PLANB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PLANB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.1x
公正PE 比率28.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PLANBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPLANB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿7.15
฿9.67
+35.2%
8.7%฿10.70฿8.20n/a8
Nov ’25฿7.40
฿9.67
+30.7%
8.7%฿10.70฿8.20n/a8
Oct ’25฿8.30
฿10.31
+24.3%
11.4%฿11.80฿8.00n/a7
Sep ’25฿8.20
฿10.31
+25.8%
11.4%฿11.80฿8.00n/a7
Aug ’25฿7.35
฿10.43
+41.9%
10.6%฿11.80฿8.00n/a7
Jul ’25฿7.30
฿10.39
+42.3%
11.5%฿11.80฿7.70n/a7
Jun ’25฿8.25
฿10.44
+26.5%
10.8%฿11.80฿7.70n/a8
May ’25฿8.35
฿10.44
+25.0%
10.8%฿11.80฿7.70n/a8
Apr ’25฿8.50
฿10.44
+22.8%
10.8%฿11.80฿7.70n/a8
Mar ’25฿8.90
฿10.44
+17.3%
10.8%฿11.80฿7.70n/a8
Feb ’25฿8.65
฿10.42
+20.4%
10.6%฿11.60฿7.70n/a8
Jan ’25฿8.85
฿10.01
+13.1%
10.8%฿11.60฿7.70n/a10
Dec ’24฿8.40
฿9.84
+17.1%
15.1%฿11.60฿6.00n/a10
Nov ’24฿8.25
฿9.75
+18.2%
14.5%฿11.20฿6.00฿7.4010
Oct ’24฿8.15
฿9.67
+18.7%
14.4%฿11.20฿6.00฿8.3010
Sep ’24฿9.30
฿9.67
+4.0%
14.4%฿11.20฿6.00฿8.2010
Aug ’24฿8.55
฿9.32
+9.0%
14.8%฿10.90฿6.00฿7.3510
Jul ’24฿8.05
฿9.41
+16.9%
16.4%฿10.90฿6.00฿7.308
Jun ’24฿8.65
฿9.16
+5.9%
14.8%฿10.70฿6.00฿8.259
May ’24฿8.15
฿9.24
+13.4%
15.3%฿10.95฿6.00฿8.359
Apr ’24฿8.55
฿9.51
+11.2%
14.6%฿10.95฿6.00฿8.509
Mar ’24฿9.50
฿9.32
-1.9%
14.8%฿10.95฿6.00฿8.909
Feb ’24฿8.90
฿8.79
-1.2%
14.1%฿10.70฿6.00฿8.659
Jan ’24฿7.60
฿8.46
+11.3%
12.4%฿9.65฿6.00฿8.859
Dec ’23฿8.05
฿8.46
+5.1%
12.4%฿9.65฿6.00฿8.409
Nov ’23฿7.25
฿8.01
+10.5%
11.9%฿9.20฿6.00฿8.259

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Major Cineplex Group

฿11.4b

Operates as a lifestyle entertainment company primarily in Thailand.

MAJOR

฿14.50

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

ONE Enterprise

฿9.0b

Engages in media and entertainment businesses in Thailand.

ONEE-R

฿3.78

7D

3.3%

1Y

-1.0%

Baidu

US$28.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU80

US$3.54

7D

-3.8%

1Y

-35.0%