Bemobi Mobile Tech S.A.

BOVESPA:BMOB3 株式レポート

時価総額:R$1.2b

Bemobi Mobile Tech 評価

BMOB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMOB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMOB3 ( R$14.31 ) は、当社の 公正価値 ( R$40.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMOB3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BMOB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BMOB3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BMOB3 の株価収益率 レシオを示している。これはBMOB3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMOB3 のPE レシオは?
PEレシオ10.3x
収益R$119.01m
時価総額R$1.22b

株価収益率 同業他社との比較

BMOB3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMOB3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.8x
ELMD3 Eletromidia
32.5x28.3%R$3.9b
3798 Homeland Interactive Technology
22.1xn/aHK$1.7b
GMR Gaming Realms
16.3x22.1%UK£109.4m
A095660 NEOWIZ
8.2x-3.5%₩397.0b
BMOB3 Bemobi Mobile Tech
10.3x15.5%R$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: BMOB3は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BMOB3'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

25 企業価格/収益推定成長率時価総額
BMOB3 10.3x業界平均 23.5xNo. of Companies46PE020406080100+
25 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMOB3は、 South American Entertainment業界平均 (10.3x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMOB3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMOB3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMOB3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBMOB3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$14.31
R$20.50
+43.3%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Nov ’25R$14.67
R$20.50
+39.7%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Oct ’25R$14.13
R$20.50
+45.1%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Sep ’25R$15.94
R$20.50
+28.6%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Aug ’25R$14.61
R$19.00
+30.0%
9.1%R$20.00R$16.00n/a4
Jul ’25R$13.28
R$20.50
+54.4%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
Jun ’25R$13.00
R$20.50
+57.7%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
May ’25R$11.67
R$20.50
+75.7%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
Apr ’25R$13.79
R$20.50
+48.7%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
Mar ’25R$13.52
R$20.25
+49.8%
28.7%R$30.00R$15.00n/a4
Feb ’25R$12.36
R$20.25
+63.8%
28.7%R$30.00R$15.00n/a4
Jan ’25R$14.00
R$20.50
+46.4%
27.3%R$30.00R$16.00n/a4
Dec ’24R$12.86
R$20.50
+59.4%
27.3%R$30.00R$16.00n/a4
Nov ’24R$12.30
R$20.75
+68.7%
26.7%R$30.00R$16.00R$14.674
Oct ’24R$11.86
R$20.75
+75.0%
26.7%R$30.00R$16.00R$14.134
Sep ’24R$12.09
R$20.75
+71.6%
26.7%R$30.00R$16.00R$15.944
Aug ’24R$13.50
R$21.00
+55.6%
26.3%R$30.00R$16.00R$14.614
Jul ’24R$14.19
R$21.00
+48.0%
26.3%R$30.00R$16.00R$13.284
Jun ’24R$13.96
R$21.00
+50.4%
26.3%R$30.00R$16.00R$13.004
May ’24R$13.67
R$23.00
+68.3%
22.4%R$30.00R$16.00R$11.674
Apr ’24R$13.77
R$23.00
+67.0%
29.1%R$30.00R$14.00R$13.793
Mar ’24R$13.83
R$24.25
+75.3%
25.5%R$30.00R$14.00R$13.524
Feb ’24R$16.09
R$24.25
+50.7%
25.5%R$30.00R$14.00R$12.364
Jan ’24R$14.31
R$24.25
+69.5%
25.5%R$30.00R$14.00R$14.004
Dec ’23R$14.62
R$24.25
+65.9%
25.5%R$30.00R$14.00R$12.864
Nov ’23R$16.57
R$24.00
+44.8%
29.7%R$30.00R$14.00R$12.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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