Bemobi Mobile Tech S.A.

BOVESPA:BMOB3 株式レポート

時価総額:R$1.3b

Bemobi Mobile Tech 評価

BMOB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMOB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMOB3 ( R$14.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$6.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMOB3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BMOB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BMOB3 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.6x
企業価値/EBITDA9.8x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

BMOB3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMOB3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37x
ELMD3 Eletromidia
26.1x32.7%R$2.6b
3798 Homeland Interactive Technology
23.5xn/aHK$1.8b
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo
89.7xn/aR$264.4m
A095660 NEOWIZ
8.8x-3.3%₩426.1b
BMOB3 Bemobi Mobile Tech
11x15.3%R$1.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BMOB3は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BMOB3'のPE レシオは、Global Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BMOB3は、 South American Entertainment業界平均 (11.5x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BMOB3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BMOB3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: BMOB3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBMOB3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$14.67
R$20.50
+39.7%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Oct ’25R$14.13
R$20.50
+45.1%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Sep ’25R$15.94
R$20.50
+28.6%
15.6%R$25.00R$16.00n/a4
Aug ’25R$14.61
R$19.00
+30.0%
9.1%R$20.00R$16.00n/a4
Jul ’25R$13.28
R$20.50
+54.4%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
Jun ’25R$13.00
R$20.50
+57.7%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
May ’25R$11.67
R$20.50
+75.7%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
Apr ’25R$13.79
R$20.50
+48.7%
28.1%R$30.00R$15.00n/a4
Mar ’25R$13.52
R$20.25
+49.8%
28.7%R$30.00R$15.00n/a4
Feb ’25R$12.36
R$20.25
+63.8%
28.7%R$30.00R$15.00n/a4
Jan ’25R$14.00
R$20.50
+46.4%
27.3%R$30.00R$16.00n/a4
Dec ’24R$12.86
R$20.50
+59.4%
27.3%R$30.00R$16.00n/a4
Nov ’24R$12.30
R$20.75
+68.7%
26.7%R$30.00R$16.00R$14.674
Oct ’24R$11.86
R$20.75
+75.0%
26.7%R$30.00R$16.00R$14.134
Sep ’24R$12.09
R$20.75
+71.6%
26.7%R$30.00R$16.00R$15.944
Aug ’24R$13.50
R$21.00
+55.6%
26.3%R$30.00R$16.00R$14.614
Jul ’24R$14.19
R$21.00
+48.0%
26.3%R$30.00R$16.00R$13.284
Jun ’24R$13.96
R$21.00
+50.4%
26.3%R$30.00R$16.00R$13.004
May ’24R$13.67
R$23.00
+68.3%
22.4%R$30.00R$16.00R$11.674
Apr ’24R$13.77
R$23.00
+67.0%
29.1%R$30.00R$14.00R$13.793
Mar ’24R$13.83
R$24.25
+75.3%
25.5%R$30.00R$14.00R$13.524
Feb ’24R$16.09
R$24.25
+50.7%
25.5%R$30.00R$14.00R$12.364
Jan ’24R$14.31
R$24.25
+69.5%
25.5%R$30.00R$14.00R$14.004
Dec ’23R$14.62
R$24.25
+65.9%
25.5%R$30.00R$14.00R$12.864
Nov ’23R$16.57
R$24.00
+44.8%
29.7%R$30.00R$14.00R$12.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘