Dexco 評価
DXCO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DXCO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DXCO3 ( R$7.56 ) は、当社の 公正価値 ( R$7.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DXCO3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
DXCO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DXCO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DXCO3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | R$336.82m |
| 時価総額 | R$5.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DXCO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.9x | ||
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | R$1.3b |
UNIP6 Unipar Carbocloro | 13.6x | 30.9% | R$5.5b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.3x | 12.4% | R$7.4b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.5x | n/a | R$3.2b |
DXCO3 Dexco | 18.1x | 32.4% | R$5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: DXCO3は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DXCO3'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DXCO3は、 Global Forestry業界平均 (16.1x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DXCO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DXCO3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$7.56 | R$10.16 +34.3% | 8.3% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$8.06 | R$10.16 +26.0% | 8.3% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$8.72 | R$10.09 +15.8% | 8.9% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$8.21 | R$9.89 +20.5% | 9.5% | R$12.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$6.99 | R$9.83 +40.6% | 6.1% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$9.83 +51.0% | 6.1% | R$11.00 | R$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$7.20 | R$9.94 +38.0% | 7.7% | R$11.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$7.23 | R$9.88 +36.6% | 7.0% | R$11.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$7.53 | R$10.06 +33.6% | 15.2% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$8.30 | R$9.81 +18.2% | 16.3% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$7.90 | R$9.81 +24.2% | 16.3% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$8.07 | R$10.10 +25.2% | 16.9% | R$13.00 | R$7.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$7.43 | R$10.16 +36.8% | 15.0% | R$13.00 | R$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$6.89 | R$9.82 +42.5% | 21.3% | R$13.00 | R$6.00 | R$8.06 | 8 |
| Oct ’24 | R$7.70 | R$10.45 +35.7% | 29.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.72 | 9 |
| Sep ’24 | R$8.20 | R$10.34 +26.1% | 31.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$8.21 | 8 |
| Aug ’24 | R$8.44 | R$10.16 +20.3% | 32.0% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.99 | 8 |
| Jul ’24 | R$8.35 | R$10.14 +21.4% | 30.6% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.51 | 9 |
| Jun ’24 | R$8.85 | R$10.03 +13.3% | 31.2% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.20 | 9 |
| May ’24 | R$5.89 | R$10.07 +70.9% | 30.6% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.23 | 11 |
| Apr ’24 | R$5.88 | R$10.76 +83.0% | 29.5% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.53 | 11 |
| Mar ’24 | R$6.46 | R$12.15 +88.1% | 20.7% | R$17.60 | R$8.00 | R$8.30 | 10 |
| Feb ’24 | R$7.47 | R$13.65 +82.7% | 27.4% | R$23.64 | R$10.00 | R$7.90 | 11 |
| Jan ’24 | R$6.78 | R$14.01 +106.6% | 26.5% | R$23.64 | R$9.09 | R$8.07 | 10 |
| Dec ’23 | R$7.37 | R$14.33 +94.3% | 25.2% | R$23.64 | R$9.09 | R$7.43 | 10 |
| Nov ’23 | R$9.33 | R$15.69 +68.2% | 22.1% | R$23.64 | R$11.82 | R$6.89 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
1.9%
1Y
-34.1%
Vale
R$246.0b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
2.4%
1Y
-21.1%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
4.3%
1Y
2.5%