Braskem 評価
BRKM5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRKM5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRKM5 ( R$15.21 ) は、当社の 公正価値 ( R$26.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRKM5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BRKM5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BRKM5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BRKM5 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.2x |
| 売上高 | R$74.95b |
| 時価総額 | R$11.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BRKM5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BRKM5は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BRKM5'のPS レシオは、South American Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BRKM5は、 BR Chemicals業界平均 (1.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BRKM5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.2x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: BRKM5は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.21 | R$26.54 +74.5% | 16.0% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$17.24 | R$26.88 +55.9% | 15.5% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$20.04 | R$27.12 +35.3% | 15.1% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$18.04 | R$27.13 +50.4% | 15.5% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$17.19 | R$27.54 +60.2% | 15.7% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$17.62 | R$27.13 +53.9% | 17.2% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.90 | R$27.88 +47.5% | 15.5% | R$35.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$21.28 | R$29.13 +36.9% | 18.3% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$26.30 | R$29.05 +10.5% | 19.8% | R$40.00 | R$22.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$21.89 | R$28.90 +32.0% | 21.7% | R$40.00 | R$22.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$17.85 | R$29.17 +63.4% | 22.5% | R$40.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$21.86 | R$29.17 +33.4% | 22.5% | R$40.00 | R$22.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$18.01 | R$31.05 +72.4% | 27.0% | R$48.00 | R$22.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$16.52 | R$31.20 +88.9% | 26.9% | R$48.00 | R$20.00 | R$17.24 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.52 | R$36.73 +79.0% | 40.9% | R$78.00 | R$20.00 | R$20.04 | 11 |
| Sep ’24 | R$22.31 | R$37.64 +68.7% | 38.9% | R$78.00 | R$20.00 | R$18.04 | 11 |
| Aug ’24 | R$25.12 | R$39.05 +55.4% | 35.2% | R$78.00 | R$26.00 | R$17.19 | 11 |
| Jul ’24 | R$27.86 | R$39.18 +40.6% | 34.8% | R$78.00 | R$26.00 | R$17.62 | 11 |
| Jun ’24 | R$23.03 | R$36.92 +60.3% | 38.4% | R$78.00 | R$22.00 | R$18.90 | 12 |
| May ’24 | R$19.79 | R$37.23 +88.1% | 41.6% | R$78.00 | R$22.00 | R$21.28 | 13 |
| Apr ’24 | R$19.36 | R$38.73 +100.1% | 40.5% | R$78.00 | R$22.00 | R$26.30 | 13 |
| Mar ’24 | R$19.75 | R$49.04 +148.3% | 33.2% | R$78.00 | R$26.00 | R$21.89 | 12 |
| Feb ’24 | R$23.80 | R$49.38 +107.5% | 32.1% | R$78.00 | R$27.00 | R$17.85 | 12 |
| Jan ’24 | R$23.76 | R$51.83 +118.2% | 27.3% | R$78.00 | R$30.00 | R$21.86 | 12 |
| Dec ’23 | R$27.78 | R$55.67 +100.4% | 18.7% | R$78.00 | R$37.00 | R$18.01 | 12 |
| Nov ’23 | R$32.96 | R$55.67 +68.9% | 18.1% | R$78.00 | R$39.00 | R$16.52 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
1.9%
1Y
-34.1%
Vale
R$246.0b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
2.4%
1Y
-21.1%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
4.3%
1Y
2.5%