Companhia Brasileira de Alumínio 評価
CBAV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CBAV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CBAV3 ( R$5.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$2.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CBAV3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CBAV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CBAV3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CBAV3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.5x |
| 売上高 | R$7.80b |
| 時価総額 | R$3.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CBAV3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.8x | ||
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 1.3x | n/a | R$3.2b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.4% | R$7.6b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.4b |
UNIP6 Unipar Carbocloro | 1.4x | 6.5% | R$5.8b |
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 0.5x | 6.6% | R$3.5b |
Price-To-Sales vs ピア: CBAV3は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
CBAV3'のPS レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CBAV3は、 BR Metals and Mining業界平均 (0.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CBAV3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: CBAV3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$5.65 | R$8.67 +53.4% | 13.0% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$5.71 | R$8.67 +51.8% | 13.0% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$5.51 | R$8.47 +53.7% | 14.8% | R$10.00 | R$6.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$4.98 | R$8.30 +66.7% | 18.9% | R$10.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$5.01 | R$8.51 +69.9% | 18.7% | R$10.00 | R$5.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$6.87 | R$7.19 +4.6% | 26.0% | R$10.00 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$7.12 | R$5.71 -19.7% | 13.1% | R$7.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$5.17 | R$5.39 +4.2% | 11.2% | R$6.00 | R$4.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.06 | R$5.73 +41.0% | 18.5% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$4.03 | R$5.83 +44.5% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$3.98 | R$5.83 +46.4% | 18.1% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$5.10 | R$5.64 +10.5% | 18.7% | R$8.10 | R$4.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$4.10 | R$5.91 +44.2% | 15.8% | R$8.10 | R$5.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$3.81 | R$7.41 +94.6% | 50.3% | R$17.00 | R$5.00 | R$5.71 | 8 |
| Oct ’24 | R$4.57 | R$7.60 +66.3% | 47.9% | R$17.00 | R$5.20 | R$5.51 | 8 |
| Sep ’24 | R$4.52 | R$7.66 +69.5% | 47.2% | R$17.00 | R$5.20 | R$4.98 | 8 |
| Aug ’24 | R$5.29 | R$9.25 +74.9% | 49.4% | R$17.00 | R$6.00 | R$5.01 | 8 |
| Jul ’24 | R$5.04 | R$10.25 +103.4% | 40.5% | R$17.00 | R$6.00 | R$6.87 | 8 |
| Jun ’24 | R$5.22 | R$11.25 +115.5% | 34.1% | R$17.00 | R$6.00 | R$7.12 | 8 |
| May ’24 | R$5.28 | R$13.39 +153.6% | 24.0% | R$18.00 | R$9.00 | R$5.17 | 9 |
| Apr ’24 | R$7.58 | R$15.28 +101.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.00 | R$4.06 | 9 |
| Mar ’24 | R$10.69 | R$14.94 +39.7% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$4.03 | 8 |
| Feb ’24 | R$12.50 | R$14.94 +19.5% | 9.5% | R$17.00 | R$13.00 | R$3.98 | 8 |
| Jan ’24 | R$11.55 | R$15.75 +36.4% | 10.4% | R$17.00 | R$13.00 | R$5.10 | 8 |
| Dec ’23 | R$11.97 | R$15.88 +32.6% | 9.1% | R$17.00 | R$14.00 | R$4.10 | 8 |
| Nov ’23 | R$11.32 | R$17.25 +52.4% | 16.8% | R$24.00 | R$14.00 | R$3.81 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%