Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais 評価
USIM5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
USIM5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: USIM5 ( R$6.21 ) は、当社の 公正価値 ( R$7.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: USIM5は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
USIM5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 USIM5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| USIM5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | R$912.04m |
| 時価総額 | R$7.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
USIM5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: USIM5は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
USIM5'のPE レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: USIM5は、 BR Metals and Mining業界平均 (7.4x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
USIM5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: USIM5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$6.21 | R$8.08 +30.1% | 21.7% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.32 | R$8.08 +27.8% | 21.7% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.24 | R$8.20 +31.4% | 23.1% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$6.23 | R$8.82 +41.5% | 20.6% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$6.13 | R$9.45 +54.1% | 23.5% | R$14.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$7.87 | R$10.44 +32.7% | 13.2% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$7.57 | R$10.63 +40.4% | 12.3% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$7.91 | R$11.13 +40.7% | 12.5% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$10.09 | R$10.69 +5.9% | 17.5% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$11.11 | R$10.30 -7.3% | 16.2% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$9.23 | R$9.19 -0.4% | 14.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$9.29 | R$8.67 -6.7% | 12.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$8.22 | R$8.06 -2.0% | 10.0% | R$9.60 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$6.74 | R$7.81 +15.9% | 11.0% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.32 | 14 |
| Oct ’24 | R$6.64 | R$8.19 +23.3% | 8.5% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.24 | 14 |
| Sep ’24 | R$6.93 | R$8.07 +16.4% | 6.9% | R$9.50 | R$7.00 | R$6.23 | 15 |
| Aug ’24 | R$7.18 | R$8.24 +14.8% | 8.8% | R$9.80 | R$7.00 | R$6.13 | 14 |
| Jul ’24 | R$7.07 | R$8.29 +17.3% | 8.3% | R$9.80 | R$7.00 | R$7.87 | 14 |
| Jun ’24 | R$7.16 | R$8.59 +20.0% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.57 | 14 |
| May ’24 | R$7.20 | R$8.70 +20.8% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.91 | 15 |
| Apr ’24 | R$7.29 | R$8.80 +20.8% | 11.0% | R$11.50 | R$8.00 | R$10.09 | 14 |
| Mar ’24 | R$7.17 | R$9.71 +35.5% | 32.2% | R$20.50 | R$8.00 | R$11.11 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.41 | R$10.45 +24.3% | 35.4% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.23 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.16 | R$10.98 +53.4% | 36.9% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.29 | 12 |
| Dec ’23 | R$7.47 | R$11.73 +57.1% | 32.6% | R$20.50 | R$8.00 | R$8.22 | 12 |
| Nov ’23 | R$7.51 | R$12.98 +72.9% | 26.5% | R$20.50 | R$8.50 | R$6.74 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%