Eucatex Indústria e Comércio 評価
EUCA4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EUCA4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EUCA4 ( R$13.99 ) は、当社の 公正価値 ( R$35.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EUCA4は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EUCA4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EUCA4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EUCA4 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.3x |
| 収益 | R$393.80m |
| 時価総額 | R$1.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
EUCA4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EUCA4は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EUCA4'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EUCA4は、 South American Forestry業界平均 (17.6x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EUCA4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEUCA4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Celanese
US$8.4b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$211.64
7D
1.6%
1Y
-35.0%
Vale
R$248.3b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.43
7D
-0.4%
1Y
-21.8%
Metalurgica Gerdau
R$11.5b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.13
7D
1.8%
1Y
4.3%