Eucatex S.A. Indústria e Comércio

BOVESPA:EUCA4 株式レポート

時価総額：R$1.4b

Eucatex Indústria e Comércio 評価

EUCA4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EUCA4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EUCA4 ( R$14.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$4.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EUCA4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EUCA4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EUCA4 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA4.6x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

EUCA4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EUCA4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.7x
DXCO3 Dexco
12.5x20.7%R$6.5b
RANI3 Irani Papel e Embalagem
14.3x16.8%R$1.7b
DEXP3 Dexxos Participações
5.9x5.4%R$972.9m
VITT3 Vittia
10.2x25.0%R$824.4m
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.2xn/aR$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: EUCA4は、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EUCA4'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EUCA4は、 Global Forestry業界平均 (14.3x) (3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EUCA4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EUCA4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEUCA4のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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