Irani Papel e Embalagem 評価
RANI3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RANI3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RANI3 ( R$7.22 ) は、当社の 公正価値 ( R$8.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RANI3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RANI3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RANI3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RANI3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.6x |
| 収益 | R$125.43m |
| 時価総額 | R$1.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
RANI3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8x | ||
KLBN4 Klabin | 12.4x | 14.2% | R$25.9b |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.2x | n/a | R$1.4b |
DEXP3 Dexxos Participações | 5.7x | 7.2% | R$937.0m |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.5x | n/a | R$3.2b |
RANI3 Irani Papel e Embalagem | 13.6x | 16.4% | R$1.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: RANI3は、同業他社の平均 ( { 13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RANI3'のPE レシオは、Global Packaging 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RANI3は、 South American Packaging業界平均 (13.1x) (13.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RANI3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.6x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RANI3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$7.22 | R$10.75 +48.9% | 10.7% | R$12.50 | R$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$7.25 | R$11.00 +51.7% | 11.1% | R$12.50 | R$9.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$7.54 | R$11.83 +56.9% | 5.3% | R$12.50 | R$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$7.99 | R$13.33 +66.9% | 7.1% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$8.27 | R$13.20 +59.6% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$8.62 | R$13.20 +53.1% | 6.4% | R$14.00 | R$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$8.48 | R$13.60 +60.3% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$9.01 | R$13.60 +50.9% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$9.26 | R$13.60 +46.8% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$8.82 | R$13.60 +54.2% | 4.2% | R$14.00 | R$12.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$9.83 | R$13.33 +35.6% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$10.92 | R$13.33 +22.0% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$10.54 | R$13.33 +26.4% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$10.57 | R$13.33 +26.1% | 10.1% | R$14.31 | R$11.00 | R$7.25 | 4 |
| Oct ’24 | R$12.67 | R$13.00 +2.6% | 10.9% | R$14.00 | R$11.00 | R$7.54 | 3 |
| Sep ’24 | R$11.25 | R$12.50 +11.1% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | R$7.99 | 2 |
| Aug ’24 | R$10.16 | R$12.50 +23.0% | 12.0% | R$14.00 | R$11.00 | R$8.27 | 2 |
| May ’24 | R$8.68 | R$11.33 +30.6% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.01 | 3 |
| Apr ’24 | R$8.62 | R$11.33 +31.5% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$9.26 | 3 |
| Mar ’24 | R$8.41 | R$11.33 +34.8% | 4.2% | R$12.00 | R$11.00 | R$8.82 | 3 |
| Feb ’24 | R$8.22 | R$10.97 +33.5% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$9.83 | 3 |
| Jan ’24 | R$8.05 | R$10.97 +36.3% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.92 | 3 |
| Dec ’23 | R$8.53 | R$10.97 +28.6% | 0.3% | R$11.00 | R$10.92 | R$10.54 | 3 |
| Nov ’23 | R$8.85 | R$10.64 +20.2% | 4.3% | R$11.00 | R$10.00 | R$10.57 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Celanese
US$8.0b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$215.44
7D
3.4%
1Y
-35.9%
Vale
R$245.2b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.13
7D
0.8%
1Y
-20.9%
Metalurgica Gerdau
R$11.5b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$11.21
7D
2.6%
1Y
5.8%