Aura Minerals 評価
AURA33 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AURA33 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AURA33 ( R$23.49 ) は、当社の 公正価値 ( R$89.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AURA33は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AURA33 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AURA33は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AURA33 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.6x |
| 売上高 | US$546.97m |
| 時価総額 | US$841.83m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AURA33 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.6x | ||
CBAV3 Companhia Brasileira de Alumínio | 0.5x | 6.9% | R$4.0b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 0.3x | 3.4% | R$7.4b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 1.2x | n/a | R$3.2b |
GOAU4 Metalurgica Gerdau | 0.2x | n/a | R$11.7b |
AURA33 Aura Minerals | 1.6x | 14.8% | R$1.2b |
Price-To-Sales vs ピア: AURA33は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AURA33'のPS レシオは、South American Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AURA33は、 BR Metals and Mining業界平均 (0.6x) (1.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AURA33 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.6x |
| 公正PS 比率 | 1.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: AURA33は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Companhia Siderúrgica Nacional
R$14.5b
Operates as an integrated steel producer in Brazil and Latin America.
CSNA3
R$11.16
7D
0.4%
1Y
-35.0%
Celanese
US$8.0b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$219.02
7D
-0.4%
1Y
-36.8%
Vale
R$245.6b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.78
7D
1.0%
1Y
-21.9%