McKesson 評価
M1CK34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M1CK34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M1CK34 ( R$900.9 ) は、当社の 公正価値 ( R$1454.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M1CK34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M1CK34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M1CK34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| M1CK34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.4x |
| 収益 | US$2.54b |
| 時価総額 | US$79.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.3x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
M1CK34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: M1CK34は、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
M1CK34'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 12 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 12 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: M1CK34は、 BR Healthcare業界平均 (14.7x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M1CK34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのM1CK34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CVS Health
US$74.3b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$34.17
7D
5.7%
1Y
1.0%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$2.04
7D
4.6%
1Y
-85.6%
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.25
7D
28.6%
1Y
-24.7%