The Coca-Cola Company

BOVESPA:COCA34 株式レポート

時価総額：R$1.5t

Coca-Cola 評価

COCA34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COCA34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COCA34 ( R$59.1 ) は、当社の 公正価値 ( R$63.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COCA34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

COCA34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COCA34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COCA34 の株価収益率 レシオを示している。これはCOCA34 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COCA34 のPE レシオは？
PEレシオ25.6x
収益US$10.41b
時価総額US$265.96b

株価収益率 同業他社との比較

COCA34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COCA34 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b
PEP PepsiCo
23.2x9.1%US$217.6b
JBSS3 JBS
10.6x1.5%R$78.1b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
COCA34 Coca-Cola
25.6x8.4%R$266.0b

Price-To-Earnings vs ピア: COCA34は、同業他社の平均 ( { 25.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COCA34'のPE レシオは、Global Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
COCA34 25.6x業界平均 17.9xNo. of Companies31PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COCA34は、 South American Beverage業界平均 (14.4x) (25.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COCA34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COCA34 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率18.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: COCA34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ambev

R$198.8b

Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.

ABEV3

R$12.42

7D

-0.7%

1Y

-8.7%

Minerva

R$3.4b

Produces and sells fresh beef, livestock, and by-products in South America and internationally.

BEEF3

R$5.57

7D

2.8%

1Y

-21.2%

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

R$2.4b

Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.

AGRO3

R$24.06

7D

1.8%

1Y

-1.4%