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3R Petroleum Óleo e Gás 評価
RRRP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RRRP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RRRP3 ( R$25.4 ) は、当社の 公正価値 ( R$51.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RRRP3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RRRP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RRRP3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$6.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
RRRP3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RRRP3は、同業他社の平均 ( { 38.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RRRP3'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RRRP3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.2x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RRRP3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$25.61 | R$57.52 +124.6% | 27.6% | R$86.00 | R$35.20 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$28.20 | R$57.52 +104.0% | 27.6% | R$86.00 | R$35.20 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$33.17 | R$57.82 +74.3% | 27.7% | R$86.00 | R$37.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$33.10 | R$55.28 +67.0% | 29.3% | R$86.00 | R$31.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$28.26 | R$55.46 +96.2% | 29.7% | R$86.00 | R$28.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$26.71 | R$56.29 +110.8% | 30.0% | R$86.00 | R$28.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$26.28 | R$56.54 +115.2% | 29.6% | R$86.00 | R$28.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$29.40 | R$58.84 +100.1% | 25.2% | R$86.00 | R$31.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$32.64 | R$60.11 +84.2% | 22.3% | R$86.00 | R$43.30 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$31.58 | R$60.69 +92.2% | 22.8% | R$86.00 | R$44.60 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$33.20 | R$60.24 +81.4% | 21.7% | R$86.00 | R$44.60 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$35.16 | R$63.09 +79.4% | 23.8% | R$86.00 | R$40.50 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$29.85 | R$68.50 +129.5% | 22.6% | R$90.00 | R$40.50 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$30.78 | R$71.05 +130.8% | 22.5% | R$90.00 | R$40.50 | R$28.20 | 11 |
| May ’24 | R$31.67 | R$72.04 +127.5% | 17.6% | R$90.00 | R$56.00 | R$33.17 | 12 |
| Apr ’24 | R$29.47 | R$82.53 +180.1% | 19.6% | R$106.00 | R$56.00 | R$33.10 | 12 |
| Mar ’24 | R$32.60 | R$85.84 +163.3% | 14.7% | R$106.00 | R$66.50 | R$28.26 | 12 |
| Feb ’24 | R$44.07 | R$88.02 +99.7% | 15.8% | R$106.00 | R$66.50 | R$26.71 | 12 |
| Jan ’24 | R$37.75 | R$88.98 +135.7% | 14.7% | R$106.00 | R$68.00 | R$26.28 | 10 |
| Dec ’23 | R$36.14 | R$89.88 +148.7% | 14.7% | R$106.00 | R$68.00 | R$29.40 | 10 |
| Nov ’23 | R$47.05 | R$88.80 +88.7% | 16.7% | R$106.00 | R$60.00 | R$32.64 | 10 |
| Oct ’23 | R$35.61 | R$88.89 +149.6% | 17.7% | R$106.00 | R$60.00 | R$31.58 | 9 |
| Sep ’23 | R$36.79 | R$89.39 +143.0% | 17.8% | R$106.00 | R$60.00 | R$33.20 | 9 |
| Aug ’23 | R$32.40 | R$86.94 +168.3% | 19.0% | R$111.00 | R$61.00 | R$35.16 | 9 |
| Jul ’23 | R$35.59 | R$82.88 +132.9% | 20.0% | R$111.00 | R$61.00 | R$29.85 | 6 |
| Jun ’23 | R$48.77 | R$85.00 +74.3% | 20.9% | R$111.00 | R$61.00 | R$30.78 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。