Petroreconcavo 評価
RECV3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RECV3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RECV3 ( R$16.91 ) は、当社の 公正価値 ( R$42.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RECV3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RECV3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RECV3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RECV3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | R$591.74m |
| 時価総額 | R$4.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 3.5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RECV3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RECV3は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RECV3'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RECV3は、 BR Oil and Gas業界平均 (8x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RECV3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 6.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RECV3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$16.91 | R$26.36 +55.9% | 12.7% | R$31.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$16.50 | R$26.44 +60.3% | 12.0% | R$31.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$17.71 | R$27.98 +58.0% | 11.4% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$20.40 | R$28.13 +37.9% | 10.5% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.30 | R$29.15 +43.6% | 14.7% | R$39.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.31 | R$29.45 +52.5% | 15.9% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.74 | R$30.36 +46.4% | 16.0% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$21.79 | R$30.94 +42.0% | 14.6% | R$39.00 | R$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$23.16 | R$31.20 +34.7% | 14.1% | R$39.00 | R$24.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$23.39 | R$31.49 +34.6% | 13.1% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$23.06 | R$31.58 +36.9% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$21.72 | R$31.58 +45.4% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.91 | R$32.54 +55.6% | 13.3% | R$39.00 | R$26.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$21.11 | R$33.60 +59.2% | 11.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$16.50 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.94 | R$32.83 +56.8% | 12.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$17.71 | 10 |
| Sep ’24 | R$23.56 | R$33.03 +40.2% | 11.7% | R$39.00 | R$28.50 | R$20.40 | 10 |
| Aug ’24 | R$22.92 | R$32.25 +40.7% | 15.9% | R$39.00 | R$21.60 | R$20.30 | 10 |
| Jul ’24 | R$19.17 | R$32.85 +71.4% | 15.6% | R$39.00 | R$21.60 | R$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.41 | R$33.32 +91.4% | 15.4% | R$41.00 | R$23.30 | R$20.74 | 10 |
| May ’24 | R$19.68 | R$34.26 +74.1% | 12.5% | R$41.00 | R$26.20 | R$21.79 | 10 |
| Apr ’24 | R$20.33 | R$34.58 +70.1% | 11.4% | R$41.00 | R$28.80 | R$23.16 | 9 |
| Mar ’24 | R$26.98 | R$38.51 +42.7% | 13.7% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.39 | 9 |
| Feb ’24 | R$30.60 | R$38.20 +24.8% | 14.5% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.06 | 8 |
| Jan ’24 | R$33.13 | R$37.95 +14.6% | 9.4% | R$45.00 | R$33.40 | R$21.72 | 7 |
| Dec ’23 | R$31.15 | R$36.84 +18.3% | 10.9% | R$45.00 | R$32.00 | R$20.91 | 8 |
| Nov ’23 | R$31.60 | R$35.46 +12.2% | 7.3% | R$40.00 | R$32.00 | R$21.11 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
4.8%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
0.6%
1Y
n/a
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
0.7%
1Y
-36.6%