Prio S.A.

BOVESPA:PRIO3 株式レポート

時価総額:R$33.2b

Prio 評価

PRIO3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRIO3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRIO3 ( R$39.13 ) は、当社の 公正価値 ( R$122.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRIO3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PRIO3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PRIO3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRIO3 の株価収益率 レシオを示している。これはPRIO3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRIO3 のPE レシオは?
PEレシオ6.7x
収益R$4.90b
時価総額R$33.18b

株価収益率 同業他社との比較

PRIO3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRIO3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
RECV3 Petroreconcavo
8.2x21.5%R$5.0b
CSAN3 Cosan
8.9x21.1%R$20.5b
UGPA3 Ultrapar Participações
7.5x0.8%R$20.0b
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.0b
PRIO3 Prio
6.7x27.5%R$33.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PRIO3は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PRIO3'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格/収益推定成長率時価総額
PRIO3 6.7x業界平均 10.5xNo. of Companies81PE0816243240+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRIO3は、 BR Oil and Gas業界平均 (8x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRIO3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRIO3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRIO3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPRIO3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R$39.13
R$64.89
+65.8%
13.6%R$79.00R$41.00n/a14
Nov ’25R$39.85
R$65.14
+63.5%
13.6%R$79.00R$41.00n/a14
Oct ’25R$44.26
R$64.50
+45.7%
12.1%R$77.00R$45.00n/a14
Sep ’25R$46.84
R$63.88
+36.4%
12.6%R$77.00R$45.00n/a15
Aug ’25R$47.99
R$62.68
+30.6%
17.9%R$82.00R$34.70n/a15
Jul ’25R$45.10
R$62.82
+39.3%
18.8%R$82.00R$34.70n/a13
Jun ’25R$41.61
R$64.22
+54.3%
14.1%R$82.00R$45.90n/a13
May ’25R$48.00
R$65.23
+35.9%
14.8%R$81.00R$45.90n/a13
Apr ’25R$48.39
R$62.83
+29.8%
14.2%R$81.00R$45.90n/a13
Mar ’25R$44.35
R$63.57
+43.3%
14.0%R$81.00R$45.90n/a13
Feb ’25R$43.15
R$63.72
+47.7%
14.0%R$81.00R$45.90n/a13
Jan ’25R$46.05
R$62.97
+36.7%
12.6%R$81.00R$45.90n/a13
Dec ’24R$44.57
R$63.98
+43.6%
14.8%R$87.00R$45.90n/a13
Nov ’24R$48.07
R$62.93
+30.9%
14.6%R$87.00R$45.90R$39.8513
Oct ’24R$47.04
R$59.90
+27.3%
18.4%R$87.00R$44.20R$44.2613
Sep ’24R$46.95
R$59.73
+27.2%
17.6%R$87.00R$44.80R$46.8413
Aug ’24R$45.80
R$56.12
+22.5%
19.0%R$87.00R$40.00R$47.9914
Jul ’24R$37.08
R$55.12
+48.7%
19.4%R$87.00R$40.00R$45.1014
Jun ’24R$34.17
R$52.19
+52.7%
12.0%R$60.00R$40.00R$41.6114
May ’24R$34.75
R$51.14
+47.2%
11.7%R$60.00R$40.00R$48.0015
Apr ’24R$31.19
R$48.36
+55.0%
11.0%R$60.00R$40.00R$48.3915
Mar ’24R$33.38
R$49.37
+47.9%
11.8%R$60.00R$40.00R$44.3514
Feb ’24R$41.10
R$46.35
+12.8%
15.6%R$58.00R$27.00R$43.1514
Jan ’24R$37.21
R$45.51
+22.3%
15.9%R$58.00R$27.00R$46.0512
Dec ’23R$36.70
R$45.26
+23.3%
16.1%R$58.00R$27.00R$44.5712
Nov ’23R$37.13
R$40.60
+9.3%
17.6%R$51.00R$27.00R$48.0712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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