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Enauta Participações 評価
ENAT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENAT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENAT3 ( R$21.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$16.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENAT3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ENAT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENAT3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ENAT3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3x |
| 売上高 | R$1.89b |
| 時価総額 | R$5.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 23x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ENAT3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ENAT3は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ENAT3'のPS レシオは、South American Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ENAT3は、 BR Oil and Gas業界平均 (1x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ENAT3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: ENAT3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | R$32.96 0% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$21.64 | R$32.96 +52.3% | 23.0% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$22.55 | R$34.30 +52.1% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$22.14 | R$33.96 +53.4% | 19.5% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$27.32 | R$34.30 +25.5% | 19.9% | R$41.78 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$28.94 | R$29.61 +2.3% | 28.1% | R$41.78 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$25.95 | R$20.24 -22.0% | 21.7% | R$29.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$18.78 | R$20.10 +7.0% | 22.7% | R$29.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$20.09 | R$19.38 -3.5% | 17.3% | R$24.00 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$15.40 | R$19.83 +28.8% | 19.7% | R$27.00 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$17.92 | R$18.58 +3.7% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R$18.00 | R$18.58 +3.2% | 18.8% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$16.07 | R$18.42 +14.6% | 19.7% | R$24.00 | R$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$13.79 | R$18.47 +33.9% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$21.64 | 6 |
| Jul ’24 | R$13.74 | R$18.47 +34.4% | 18.7% | R$24.00 | R$13.80 | R$22.55 | 6 |
| Jun ’24 | R$12.58 | R$18.83 +49.7% | 24.3% | R$26.00 | R$13.80 | R$22.14 | 7 |
| May ’24 | R$11.55 | R$19.20 +66.2% | 23.3% | R$26.00 | R$14.00 | R$27.32 | 8 |
| Apr ’24 | R$11.33 | R$19.24 +69.8% | 23.0% | R$26.00 | R$14.00 | R$28.94 | 8 |
| Mar ’24 | R$13.27 | R$19.76 +48.9% | 19.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$25.95 | 8 |
| Feb ’24 | R$14.46 | R$19.52 +35.0% | 23.7% | R$26.00 | R$14.00 | R$18.78 | 6 |
| Jan ’24 | R$13.50 | R$20.27 +50.1% | 20.2% | R$26.00 | R$14.00 | R$20.09 | 6 |
| Dec ’23 | R$12.91 | R$21.43 +66.0% | 13.9% | R$26.00 | R$17.00 | R$15.40 | 6 |
| Nov ’23 | R$15.45 | R$23.27 +50.6% | 7.0% | R$26.00 | R$21.00 | R$17.92 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Devon Energy
US$24.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$223.52
7D
-2.7%
1Y
0.1%
Cosan
R$20.0b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$9.67
7D
-7.8%
1Y
-45.5%
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$135.20
7D
3.0%
1Y
n/a