NOV 評価
N1OV34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
N1OV34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: N1OV34 ( R$87.57 ) は、当社の 公正価値 ( R$95.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: N1OV34は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
N1OV34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 N1OV34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| N1OV34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.8x |
| 収益 | US$1.07b |
| 時価総額 | US$6.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
N1OV34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: N1OV34は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
N1OV34'のPE レシオは、Global Energy Services 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: N1OV34は、 Global Energy Services業界平均 (12.1x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
N1OV34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのN1OV34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$130.50
7D
2.6%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.75
7D
-9.3%
1Y
-15.9%
Devon Energy
US$25.5b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
0.6%
1Y
1.8%