Marathon Petroleum 評価
M1PC34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
M1PC34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: M1PC34 ( R$869 ) は、当社の 公正価値 ( R$1536.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: M1PC34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
M1PC34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 M1PC34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| M1PC34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.3x |
| 収益 | US$4.52b |
| 時価総額 | US$50.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
M1PC34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: M1PC34は、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
M1PC34'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: M1PC34は、 BR Oil and Gas業界平均 (8x) (11.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
M1PC34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのM1PC34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
3.2%
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
-1.5%
1Y
-38.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a