Devon Energy 評価
D1VN34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
D1VN34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: D1VN34 ( R$223.52 ) は、当社の 公正価値 ( R$314.25 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: D1VN34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
D1VN34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 D1VN34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| D1VN34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.3x |
| 収益 | US$3.40b |
| 時価総額 | US$24.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.4x |
| PEGレシオ | -1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
D1VN34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: D1VN34は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
D1VN34'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 30 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 30 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: D1VN34は、 BR Oil and Gas業界平均 (7.9x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
D1VN34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.3x |
| 公正PE 比率 | 6.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: D1VN34は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cosan
R$20.5b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$10.75
7D
-2.3%
1Y
-38.5%
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$135.20
7D
3.6%
1Y
n/a
NOV
US$6.2b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a