APA 評価
A1PA34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A1PA34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A1PA34 ( R$130.5 ) は、当社の 公正価値 ( R$206.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A1PA34は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A1PA34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A1PA34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A1PA34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.7x |
| 収益 | US$2.22b |
| 時価総額 | US$8.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 3.1x |
| PEGレシオ | -0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
A1PA34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A1PA34は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A1PA34'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A1PA34は、 BR Oil and Gas業界平均 (7.3x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A1PA34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのA1PA34のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.75
7D
-9.3%
1Y
-15.9%
Devon Energy
US$25.3b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
1.2%
1Y
1.8%
NOV
US$6.2b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a