CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 評価
CVCB3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVCB3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVCB3 ( R$2.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$0.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVCB3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CVCB3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVCB3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CVCB3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | R$1.54b |
| 時価総額 | R$1.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CVCB3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 0.4x | ||
HOOT4 Hotéis Othon | 0.3x | n/a | R$47.4m |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.5x | 7.4% | R$1.3b |
ANIM3 Anima Holding | 0.2x | 4.1% | R$917.8m |
SEER3 Ser Educacional | 0.5x | 6.1% | R$873.7m |
CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens | 0.9x | 6.5% | R$1.3b |
Price-To-Sales vs ピア: CVCB3は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CVCB3'のPS レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CVCB3は、 South American Hospitality業界平均 (0.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CVCB3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CVCB3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$2.53 | R$3.32 +31.2% | 29.7% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$1.94 | R$3.32 +71.1% | 29.7% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$1.85 | R$3.32 +79.5% | 29.7% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$1.97 | R$3.56 +80.7% | 25.3% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$1.78 | R$3.38 +90.1% | 27.0% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$1.95 | R$3.56 +82.6% | 25.3% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$1.93 | R$3.56 +84.5% | 25.3% | R$5.10 | R$2.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$2.01 | R$3.84 +91.0% | 17.9% | R$5.10 | R$3.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$2.73 | R$3.84 +40.7% | 17.9% | R$5.10 | R$3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$3.43 | R$3.84 +12.0% | 17.9% | R$5.10 | R$3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$3.06 | R$4.02 +31.4% | 17.9% | R$5.10 | R$3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$3.50 | R$4.10 +17.1% | 20.6% | R$5.50 | R$3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$3.50 | R$4.10 +17.1% | 20.6% | R$5.50 | R$3.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$2.99 | R$3.96 +32.4% | 23.0% | R$5.50 | R$3.00 | R$1.94 | 5 |
| Oct ’24 | R$2.57 | R$5.47 +112.7% | 66.0% | R$13.00 | R$1.60 | R$1.85 | 6 |
| Sep ’24 | R$2.59 | R$5.47 +111.1% | 66.0% | R$13.00 | R$1.60 | R$1.97 | 6 |
| Aug ’24 | R$3.01 | R$6.14 +104.1% | 59.8% | R$13.00 | R$1.60 | R$1.78 | 7 |
| Jul ’24 | R$3.51 | R$6.14 +75.0% | 59.8% | R$13.00 | R$1.60 | R$1.95 | 7 |
| Jun ’24 | R$3.63 | R$6.14 +69.2% | 59.8% | R$13.00 | R$1.60 | R$1.93 | 7 |
| May ’24 | R$2.72 | R$8.99 +230.4% | 29.5% | R$13.00 | R$4.50 | R$2.01 | 7 |
| Apr ’24 | R$3.11 | R$8.99 +188.9% | 29.5% | R$13.00 | R$4.50 | R$2.73 | 7 |
| Mar ’24 | R$2.87 | R$8.99 +213.1% | 29.5% | R$13.00 | R$4.50 | R$3.43 | 7 |
| Feb ’24 | R$4.50 | R$8.99 +99.7% | 29.5% | R$13.00 | R$4.50 | R$3.06 | 7 |
| Jan ’24 | R$4.49 | R$9.56 +112.9% | 24.7% | R$13.00 | R$4.50 | R$3.50 | 7 |
| Dec ’23 | R$5.03 | R$11.34 +125.5% | 22.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$3.50 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.41 | R$11.93 +61.0% | 21.5% | R$17.00 | R$9.00 | R$2.99 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。