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MRV Engenharia e Participações 評価
MRVE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MRVE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MRVE3 ( R$6.77 ) は、当社の 公正価値 ( R$17.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MRVE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MRVE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MRVE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 70x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MRVE3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 2.7x | 15.3% | R$2.8b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 1.9x | 23.2% | R$4.6b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 1.1x | 8.1% | R$7.2b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 1.9x | 17.1% | R$6.0b |
MRVE3 MRV Engenharia e Participações | 0.5x | 7.7% | R$3.8b |
Price-To-Sales vs ピア: MRVE3は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MRVE3'のPE レシオは、BR Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MRVE3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: MRVE3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$6.96 | R$11.79 +69.4% | 29.7% | R$17.50 | R$8.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$6.92 | R$11.96 +72.8% | 28.9% | R$17.50 | R$8.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$6.70 | R$13.18 +96.7% | 48.1% | R$31.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$7.63 | R$12.39 +62.4% | 23.9% | R$17.00 | R$8.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$7.60 | R$12.82 +68.6% | 24.7% | R$17.50 | R$8.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$7.83 | R$14.60 +86.5% | 21.4% | R$20.00 | R$9.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$11.23 | R$15.35 +36.7% | 16.9% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$9.59 | R$15.93 +66.1% | 18.2% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$8.46 | R$16.23 +91.8% | 19.1% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$10.67 | R$16.64 +56.0% | 14.9% | R$22.00 | R$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$11.79 | R$16.44 +39.4% | 15.2% | R$22.00 | R$14.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$13.89 | R$15.00 +8.0% | 16.0% | R$22.00 | R$11.80 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | R$11.57 | R$13.65 +18.0% | 18.6% | R$18.00 | R$7.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$10.70 | R$13.41 +25.3% | 21.7% | R$18.00 | R$6.50 | R$6.92 | 11 |
| May ’24 | R$7.20 | R$14.27 +98.2% | 25.1% | R$20.00 | R$6.50 | R$6.70 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.38 | R$14.31 +124.3% | 25.1% | R$20.00 | R$6.50 | R$7.63 | 13 |
| Mar ’24 | R$5.70 | R$13.96 +144.9% | 26.3% | R$20.00 | R$6.50 | R$7.60 | 12 |
| Feb ’24 | R$6.90 | R$13.46 +95.0% | 23.9% | R$19.00 | R$6.50 | R$7.83 | 12 |
| Jan ’24 | R$7.60 | R$14.29 +88.0% | 20.4% | R$19.00 | R$8.50 | R$11.23 | 12 |
| Dec ’23 | R$8.37 | R$14.79 +76.7% | 19.1% | R$19.00 | R$8.50 | R$9.59 | 12 |
| Nov ’23 | R$10.32 | R$15.50 +50.2% | 22.9% | R$23.00 | R$9.00 | R$8.46 | 12 |
| Oct ’23 | R$12.42 | R$16.08 +29.5% | 20.2% | R$23.00 | R$10.00 | R$10.67 | 12 |
| Sep ’23 | R$11.05 | R$15.92 +44.0% | 21.7% | R$23.00 | R$10.00 | R$11.79 | 12 |
| Aug ’23 | R$9.36 | R$16.18 +72.9% | 20.9% | R$23.00 | R$11.00 | R$13.89 | 11 |
| Jul ’23 | R$8.28 | R$17.37 +109.7% | 14.8% | R$23.00 | R$14.00 | R$11.57 | 9 |
| Jun ’23 | R$9.48 | R$19.49 +105.6% | 17.2% | R$24.00 | R$14.00 | R$10.70 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。