このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações 評価
CYRE3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CYRE3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CYRE3 ( R$18.8 ) は、当社の 公正価値 ( R$25.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CYRE3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CYRE3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CYRE3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$7.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CYRE3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.3x | ||
DIRR3 Direcional Engenharia | 10.9x | 21.5% | R$4.6b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 11.3x | 16.8% | R$6.0b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 11.2x | 26.2% | R$2.8b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 7.8x | 22.0% | R$2.1b |
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 6.8x | 16.4% | R$7.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: CYRE3は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CYRE3'のPE レシオは、South American Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CYRE3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 9.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CYRE3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$19.08 | R$29.07 +52.4% | 11.0% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$19.11 | R$29.07 +52.1% | 10.5% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$20.30 | R$29.48 +45.2% | 10.8% | R$33.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.45 | R$29.06 +18.9% | 11.5% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$24.47 | R$28.52 +16.6% | 11.1% | R$33.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$22.62 | R$27.68 +22.4% | 15.3% | R$33.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$24.08 | R$27.06 +12.4% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$22.21 | R$27.06 +21.8% | 14.5% | R$32.00 | R$18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | R$18.29 | R$25.37 +38.7% | 16.1% | R$30.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | R$20.27 | R$24.33 +20.0% | 16.3% | R$30.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | R$22.79 | R$23.89 +4.8% | 15.6% | R$30.00 | R$17.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$23.52 | R$22.37 -4.9% | 13.7% | R$28.00 | R$17.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | R$20.13 | R$20.23 +0.5% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$18.95 | R$19.78 +4.4% | 10.4% | R$22.00 | R$15.00 | R$19.11 | 12 |
| May ’24 | R$15.45 | R$20.38 +31.9% | 15.7% | R$28.00 | R$15.00 | R$20.30 | 14 |
| Apr ’24 | R$14.08 | R$20.95 +48.8% | 18.0% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.45 | 15 |
| Mar ’24 | R$14.86 | R$21.50 +44.7% | 17.5% | R$29.00 | R$15.00 | R$24.47 | 13 |
| Feb ’24 | R$14.97 | R$22.42 +49.8% | 15.7% | R$29.00 | R$18.00 | R$22.62 | 13 |
| Jan ’24 | R$13.07 | R$23.04 +76.3% | 15.0% | R$29.00 | R$18.00 | R$24.08 | 13 |
| Dec ’23 | R$14.09 | R$23.88 +69.5% | 13.7% | R$29.00 | R$19.50 | R$22.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$18.59 | R$23.92 +28.7% | 13.5% | R$29.00 | R$20.00 | R$18.29 | 13 |
| Oct ’23 | R$18.35 | R$23.54 +28.3% | 15.8% | R$29.00 | R$18.00 | R$20.27 | 13 |
| Sep ’23 | R$15.14 | R$22.33 +47.5% | 20.5% | R$30.00 | R$15.00 | R$22.79 | 12 |
| Aug ’23 | R$12.93 | R$22.45 +73.7% | 21.3% | R$30.00 | R$15.00 | R$23.52 | 11 |
| Jul ’23 | R$12.04 | R$22.81 +89.5% | 19.4% | R$30.00 | R$18.00 | R$20.13 | 9 |
| Jun ’23 | R$13.62 | R$24.26 +78.1% | 16.8% | R$30.00 | R$18.00 | R$18.95 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。