Ambipar Participações e Empreendimentos 評価
AMBP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMBP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMBP3 ( R$162.3 ) は、当社の 公正価値 ( R$391.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMBP3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMBP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMBP3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AMBP3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.3x |
| 売上高 | R$6.15b |
| 時価総額 | R$27.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AMBP3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.6x | ||
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 0.9x | 18.5% | R$12.0b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.3x | 23.9% | R$3.8b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 7.6% | R$1.2b |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.4x | 13.7% | R$597.7m |
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos | 4.3x | 8.9% | R$27.3b |
Price-To-Sales vs ピア: AMBP3は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AMBP3'のPS レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 109 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 109 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AMBP3は、 BR Commercial Services業界平均 (0.9x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AMBP3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.3x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AMBP3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$162.30 | R$60.53 -62.7% | 87.0% | R$135.00 | R$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$126.80 | R$23.45 -81.5% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$135.00 | R$23.45 -82.6% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$71.26 | R$23.45 -67.1% | 29.2% | R$33.00 | R$14.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$51.90 | R$20.66 -60.2% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.65 | R$20.66 +41.0% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.07 | R$21.66 +168.4% | 21.5% | R$27.50 | R$14.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$10.00 | R$29.16 +191.6% | 52.0% | R$61.65 | R$14.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$14.00 | R$34.71 +147.9% | 42.5% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$15.39 | R$33.94 +120.5% | 47.7% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$13.81 | R$38.31 +177.4% | 40.9% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$16.25 | R$47.69 +193.5% | 19.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$15.66 | R$47.65 +204.3% | 17.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$14.40 | R$48.45 +236.5% | 15.4% | R$61.65 | R$40.00 | R$126.80 | 5 |
| Oct ’24 | R$20.67 | R$45.76 +121.4% | 19.8% | R$61.65 | R$32.30 | R$135.00 | 6 |
| Sep ’24 | R$21.48 | R$42.98 +100.1% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$71.26 | 5 |
| Aug ’24 | R$21.23 | R$42.98 +102.4% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$51.90 | 5 |
| Jul ’24 | R$21.78 | R$42.98 +97.3% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.65 | 5 |
| Jun ’24 | R$21.60 | R$44.18 +104.5% | 14.4% | R$50.00 | R$32.30 | R$8.07 | 5 |
| May ’24 | R$20.50 | R$45.20 +120.5% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$10.00 | 6 |
| Apr ’24 | R$21.22 | R$45.20 +113.0% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.00 | 6 |
| Mar ’24 | R$19.43 | R$49.18 +153.1% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$15.39 | 5 |
| Feb ’24 | R$24.56 | R$49.18 +100.2% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$13.81 | 5 |
| Jan ’24 | R$20.90 | R$52.89 +153.0% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$16.25 | 5 |
| Dec ’23 | R$23.11 | R$52.89 +128.8% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$15.66 | 5 |
| Nov ’23 | R$31.37 | R$52.08 +66.0% | 11.5% | R$61.65 | R$45.23 | R$14.40 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。