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Ambipar Participações e Empreendimentos 評価
AMBP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMBP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMBP3 ( R$8.62 ) は、当社の 公正価値 ( R$28.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMBP3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMBP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AMBP3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$2.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AMBP3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.6x | ||
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4x | 22.4% | R$3.2b |
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 5.9% | R$1.3b |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.5x | 6.0% | R$686.4m |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 1x | 19.6% | R$11.4b |
AMBP3 Ambipar Participações e Empreendimentos | 0.5x | 10.0% | R$2.4b |
Price-To-Sales vs ピア: AMBP3は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMBP3'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AMBP3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: AMBP3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$14.65 | R$20.66 +41.0% | 18.1% | R$25.60 | R$14.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | R$8.07 | R$21.66 +168.4% | 21.5% | R$27.50 | R$14.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$10.00 | R$29.16 +191.6% | 52.0% | R$61.65 | R$14.20 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$14.00 | R$34.71 +147.9% | 42.5% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$15.39 | R$33.94 +120.5% | 47.7% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$13.81 | R$38.31 +177.4% | 40.9% | R$61.65 | R$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$16.25 | R$47.69 +193.5% | 19.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$15.66 | R$47.65 +204.3% | 17.8% | R$61.65 | R$36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$14.40 | R$48.45 +236.5% | 15.4% | R$61.65 | R$40.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$20.67 | R$45.76 +121.4% | 19.8% | R$61.65 | R$32.30 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$21.48 | R$42.98 +100.1% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R$21.23 | R$42.98 +102.4% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R$21.78 | R$42.98 +97.3% | 14.1% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.65 | 5 |
| Jun ’24 | R$21.60 | R$44.18 +104.5% | 14.4% | R$50.00 | R$32.30 | R$8.07 | 5 |
| May ’24 | R$20.50 | R$45.20 +120.5% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$10.00 | 6 |
| Apr ’24 | R$21.22 | R$45.20 +113.0% | 13.7% | R$50.00 | R$32.30 | R$14.00 | 6 |
| Mar ’24 | R$19.43 | R$49.18 +153.1% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$15.39 | 5 |
| Feb ’24 | R$24.56 | R$49.18 +100.2% | 9.2% | R$57.00 | R$43.10 | R$13.81 | 5 |
| Jan ’24 | R$20.90 | R$52.89 +153.0% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$16.25 | 5 |
| Dec ’23 | R$23.11 | R$52.89 +128.8% | 10.4% | R$61.65 | R$47.50 | R$15.66 | 5 |
| Nov ’23 | R$31.37 | R$52.08 +66.0% | 11.5% | R$61.65 | R$45.23 | R$14.40 | 5 |
| Oct ’23 | R$27.33 | R$51.68 +89.1% | 12.0% | R$61.65 | R$45.23 | R$20.67 | 5 |
| Sep ’23 | R$27.50 | R$51.68 +87.9% | 12.0% | R$61.65 | R$45.23 | R$21.48 | 5 |
| Aug ’23 | R$27.55 | R$53.68 +94.8% | 9.9% | R$61.65 | R$47.50 | R$21.23 | 5 |
| Jul ’23 | R$23.12 | R$55.63 +140.6% | 12.3% | R$64.00 | R$47.50 | R$21.78 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。