Allpark Empreendimentos Participações e Serviços 評価
ALPK3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALPK3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALPK3 ( R$2.86 ) は、当社の 公正価値 ( R$9.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALPK3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALPK3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ALPK3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ALPK3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | R$1.52b |
| 時価総額 | R$597.69m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ALPK3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 0.7x | 7.6% | R$1.2b |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 4.3x | 23.9% | R$3.8b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 0.9x | 18.5% | R$12.0b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 0.7x | 22.7% | R$713.4m |
ALPK3 Allpark Empreendimentos Participações e Serviços | 0.4x | 13.7% | R$597.7m |
Price-To-Sales vs ピア: ALPK3は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ALPK3'のPS レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 109 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 109 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ALPK3は、 BR Commercial Services業界平均 (0.9x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ALPK3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: ALPK3は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。