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Orizon Valorização de Resíduos 評価
ORVR3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORVR3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORVR3 ( R$37.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$11.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORVR3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORVR3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ORVR3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$3.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ORVR3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.7x | ||
OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos | 13x | 31.6% | R$1.3b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 18.1x | 18.1% | R$11.8b |
VLID3 Valid Soluções | 4.1x | n/a | R$1.2b |
PRNR3 Priner Serviços Industriais | 59.7x | 84.3% | R$469.9m |
ORVR3 Orizon Valorização de Resíduos | 29.2x | 39.1% | R$3.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: ORVR3は、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ORVR3'のPE レシオは、Global Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORVR3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.2x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORVR3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$38.95 | R$51.89 +33.2% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$40.69 | R$51.89 +27.5% | 4.4% | R$55.62 | R$49.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$38.65 | R$51.40 +33.0% | 4.9% | R$55.60 | R$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$37.43 | R$50.03 +33.7% | 2.4% | R$51.70 | R$48.47 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$33.75 | R$49.63 +47.1% | 2.9% | R$51.70 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$35.05 | R$49.66 +41.7% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$38.66 | R$49.66 +28.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | R$35.60 | R$49.66 +39.5% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$34.47 | R$49.66 +44.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | R$36.75 | R$49.66 +35.1% | 3.0% | R$51.84 | R$48.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R$35.31 | R$48.93 +38.6% | 3.5% | R$51.84 | R$47.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$38.11 | R$48.81 +28.1% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | R$37.29 | R$48.81 +30.9% | 3.6% | R$51.84 | R$47.40 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | R$37.75 | R$47.31 +25.3% | 7.4% | R$51.84 | R$42.00 | R$40.69 | 4 |
| May ’24 | R$34.30 | R$47.07 +37.2% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$38.65 | 3 |
| Apr ’24 | R$36.66 | R$47.07 +28.4% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$37.43 | 3 |
| Mar ’24 | R$37.92 | R$47.07 +24.1% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$33.75 | 3 |
| Feb ’24 | R$39.90 | R$47.07 +18.0% | 8.5% | R$51.82 | R$42.00 | R$35.05 | 3 |
| Jan ’24 | R$33.87 | R$40.63 +19.9% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$38.66 | 3 |
| Dec ’23 | R$38.76 | R$40.63 +4.8% | 10.2% | R$46.48 | R$37.40 | R$35.60 | 3 |
| Nov ’23 | R$45.00 | R$40.29 -10.5% | 10.9% | R$46.48 | R$37.00 | R$34.47 | 3 |
| Oct ’23 | R$39.83 | R$40.29 +1.2% | 10.9% | R$46.48 | R$37.00 | R$36.75 | 3 |
| Sep ’23 | R$36.36 | R$37.20 +2.3% | 0.5% | R$37.40 | R$37.00 | R$35.31 | 2 |
| Aug ’23 | R$28.89 | R$37.70 +30.5% | 0.8% | R$38.00 | R$37.40 | R$38.11 | 2 |
| Jul ’23 | R$28.41 | R$37.70 +32.7% | 0.8% | R$38.00 | R$37.40 | R$37.29 | 2 |
| Jun ’23 | R$32.32 | R$37.70 +16.6% | 0.8% | R$38.00 | R$37.40 | R$37.75 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。