HSBC Holdings 評価
H1SB34 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H1SB34 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H1SB34 ( R$66.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( R$37.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H1SB34当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
H1SB34 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H1SB34は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| H1SB34 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.1x |
| 収益 | US$22.57b |
| 時価総額 | US$161.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -5x |
株価収益率 同業他社との比較
H1SB34 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: H1SB34は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
H1SB34'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: H1SB34は、 BR Banks業界平均 (6.3x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
H1SB34 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.1x |
| 公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: H1SB34は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€52.8b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€56.58
7D
4.1%
1Y
26.6%
Bancolombia
Col$36.4t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.81
7D
5.2%
1Y
39.3%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.7b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.89
7D
0.8%
1Y
-2.0%