STMicroelectronics 評価
SGM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGM ( €24.97 ) は、当社の 公正価値 ( €49.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SGMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SGM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | US$2.07b |
| 時価総額 | US$22.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 13x |
株価収益率 同業他社との比較
SGM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGMは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGM'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SGMは、 European Semiconductor業界平均 (14.6x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSGMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Intel
US$105.0b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
ASML Holding
€247.5b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
ASME
€616.00
7D
-1.1%
1Y
n/a
Advanced Micro Devices
US$218.9b
Operates as a semiconductor company worldwide.
AMD
US$129.52
7D
-6.8%
1Y
n/a