BE Semiconductor Industries 評価
BSI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BSI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BSI ( €115.5 ) は、当社の 公正価値 ( €123.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BSIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BSI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BSIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BSI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 49.6x |
| 収益 | €177.59m |
| 時価総額 | €8.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 14.2x |
| 企業価値／EBITDA | 39.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BSI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BSIは、同業他社の平均 ( { 49.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BSI'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BSIは、 European Semiconductor業界平均 (14.6x) (49.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BSI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBSIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €115.50 | €134.89 +16.8% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €96.94 | €134.89 +39.1% | 16.7% | €185.00 | €96.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €114.05 | €145.43 +27.5% | 16.7% | €200.00 | €95.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €118.60 | €151.95 +28.1% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €117.60 | €152.45 +29.6% | 15.9% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €158.66 0% | 16.7% | €215.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €147.81 0% | 13.6% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €148.51 0% | 14.2% | €188.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €154.10 0% | 14.0% | €193.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €158.20 0% | 16.0% | €200.00 | €108.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €130.49 0% | 18.4% | €165.00 | €85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €122.53 0% | 18.1% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €115.59 0% | 16.9% | €150.00 | €85.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €108.80 0% | 12.7% | €125.00 | €85.00 | €96.94 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €105.47 0% | 16.9% | €128.00 | €68.00 | €114.05 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €105.29 0% | 16.7% | €128.00 | €68.00 | €118.60 | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €104.41 0% | 17.4% | €128.00 | €68.00 | €117.60 | 17 |
| Jul ’24 | n/a | €103.13 0% | 13.3% | €128.00 | €82.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €104.38 | €94.08 -9.9% | 18.6% | €128.00 | €70.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | €81.50 | €88.25 +8.3% | 11.9% | €101.00 | €70.00 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €79.97 | €79.58 -0.5% | 11.4% | €94.00 | €64.00 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | €74.72 | €76.36 +2.2% | 14.6% | €94.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €65.58 | €67.91 +3.6% | 15.9% | €94.00 | €55.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €56.65 | €69.00 +21.8% | 15.5% | €94.00 | €55.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €63.57 | €67.80 +6.7% | 16.0% | €90.00 | €50.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €67.00 0% | 16.7% | €90.00 | €50.00 | n/a | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Intel
US$107.1b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
INL
US$24.08
7D
0%
1Y
n/a
ASML Holding
€247.5b
Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.
ASME
€616.00
7D
-1.1%
1Y
n/a
Advanced Micro Devices
US$225.5b
Operates as a semiconductor company worldwide.
AMD
US$129.52
7D
-6.8%
1Y
n/a