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SolarEdge Technologies 評価
2ED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2ED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2ED ( €24.47 ) は、当社の 公正価値 ( €25.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2EDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2ED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2ED のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | -10.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2ED のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
AIXA AIXTRON | 3.1x | 8.0% | €2.1b |
603185 Hoyuan Green Energy | 1.1x | 28.9% | CN¥11.6b |
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics | 5.7x | 13.7% | CN¥12.7b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 7.3x | 23.7% | CN¥12.5b |
2ED SolarEdge Technologies | 0.6x | 8.6% | €1.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 2EDは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2ED'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2ED のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための2EDのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.29 | €54.00 +131.9% | 31.7% | €93.63 | €23.41 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €45.84 | €62.94 +37.3% | 24.4% | €114.30 | €40.56 | n/a | 29 |
| May ’25 | €55.55 | €73.44 +32.2% | 18.4% | €116.41 | €50.70 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €65.14 | €74.92 +15.0% | 19.7% | €122.85 | €46.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €61.58 | €76.49 +24.2% | 19.7% | €122.91 | €46.21 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €63.01 | €80.50 +27.8% | 20.2% | €110.27 | €45.95 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | €87.40 | €82.30 -5.8% | 22.0% | €126.34 | €52.72 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €72.56 | €92.07 +26.9% | 53.0% | €275.85 | €44.14 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €70.15 | €141.88 +102.3% | 34.0% | €283.47 | €61.42 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | €126.62 | €271.20 +114.2% | 18.4% | €363.57 | €146.75 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | €151.21 | €276.00 +82.5% | 16.9% | €355.47 | €166.63 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | €217.75 | €327.08 +50.2% | 9.3% | €376.49 | €251.90 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | €240.25 | €338.73 +41.0% | 10.5% | €407.80 | €253.84 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | €267.53 | €345.74 +29.2% | 9.9% | €415.23 | €258.47 | €45.84 | 30 |
| May ’24 | €248.73 | €331.51 +33.3% | 11.0% | €412.04 | €242.49 | €55.55 | 29 |
| Apr ’24 | €274.60 | €334.29 +21.7% | 11.0% | €416.97 | €245.39 | €65.14 | 27 |
| Mar ’24 | €308.60 | €341.02 +10.5% | 10.8% | €423.93 | €249.48 | €61.58 | 25 |
| Feb ’24 | €297.60 | €323.35 +8.7% | 12.3% | €378.68 | €223.02 | €63.01 | 24 |
| Jan ’24 | €259.98 | €331.20 +27.4% | 14.0% | €396.31 | €231.18 | €87.40 | 26 |
| Dec ’23 | €282.80 | €327.34 +15.8% | 14.4% | €406.85 | €237.33 | €72.56 | 25 |
| Nov ’23 | €233.65 | €340.55 +45.8% | 14.4% | €421.47 | €241.84 | €70.15 | 25 |
| Oct ’23 | €236.03 | €369.32 +56.5% | 11.8% | €431.04 | €246.74 | €126.62 | 25 |
| Sep ’23 | €270.23 | €366.87 +35.8% | 11.7% | €429.16 | €245.66 | €151.21 | 25 |
| Aug ’23 | €346.08 | €349.11 +0.9% | 17.4% | €481.43 | €168.99 | €217.75 | 24 |
| Jul ’23 | €270.60 | €332.16 +22.8% | 18.0% | €464.13 | €162.92 | €240.25 | 25 |
| Jun ’23 | €256.90 | €331.31 +29.0% | 18.3% | €462.02 | €162.18 | €267.53 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。