Barrick Gold Corporation

BUL:ABR 株式レポート

時価総額：€29.1b

Barrick Gold 評価

ABR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABR ( €16.77 ) は、当社の 公正価値 ( €17.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABR の株価収益率 レシオを示している。これはABR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABR のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益US$1.63b
時価総額US$30.72b

株価収益率 同業他社との比較

ABR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.8x
WPM Wheaton Precious Metals
46x8.6%CA$39.6b
PLZL Polyus
7.3xn/a₽1.1t
AEM Agnico Eagle Mines
41.3x8.9%US$42.1b
2899 Zijin Mining Group
12.5x16.4%HK$436.8b
ABR Barrick Gold
18.9x19.7%€43.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ABRは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ABR'のPE レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABR 18.9x業界平均 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABRは、 European Metals and Mining業界平均 (11.1x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのABRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.77
€22.55
+34.5%
9.5%€26.10€19.07n/a11
Nov ’25€18.32
€22.29
+21.7%
8.0%€25.50€19.42n/a11
Oct ’25n/a
€20.70
0%
9.5%€25.10€18.61n/a11
Sep ’25n/a
€20.15
0%
9.5%€24.78€17.65n/a11
Aug ’25n/a
€20.21
0%
11.1%€25.80€17.21n/a11
Jul ’25n/a
€20.27
0%
11.9%€24.45€17.38n/a11
Jun ’25n/a
€19.91
0%
12.1%€24.09€16.66n/a11
May ’25n/a
€19.87
0%
13.3%€24.47€15.99n/a11
Apr ’25n/a
€18.27
0%
16.0%€23.79€13.17n/a11
Mar ’25€13.55
€18.26
+34.8%
16.1%€23.83€13.18n/a11
Feb ’25€14.35
€19.45
+35.5%
14.5%€24.93€15.81n/a11
Jan ’25n/a
€19.68
0%
15.6%€27.30€15.53n/a10
Dec ’24€15.23
€19.23
+26.2%
17.6%€27.55€14.14n/a11
Nov ’24€15.90
€19.99
+25.7%
18.3%€28.38€13.52€18.3211
Oct ’24n/a
€20.76
0%
14.9%€28.44€16.27n/a11
Sep ’24n/a
€19.46
0%
10.0%€23.22€15.82n/a10
Aug ’24n/a
€19.46
0%
10.1%€23.27€16.04n/a10
Jul ’24n/a
€19.93
0%
9.9%€22.94€16.31n/a11
Jun ’24n/a
€20.21
0%
9.6%€23.27€16.54n/a12
May ’24n/a
€20.00
0%
10.1%€23.02€15.50n/a11
Apr ’24n/a
€18.87
0%
10.5%€22.69€15.67n/a11
Mar ’24n/a
€19.62
0%
9.5%€23.26€17.01€13.5511
Feb ’24n/a
€19.86
0%
13.1%€26.40€16.14€14.3511
Jan ’24n/a
€20.07
0%
17.7%€27.31€14.43n/a11
Dec ’23n/a
€20.56
0%
18.4%€28.09€14.84€15.2311
Nov ’23n/a
€21.76
0%
19.0%€29.10€15.37€15.9011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Vale

R$245.2b

Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.

CVLB

R$9.42

7D

0%

1Y

n/a

Metizi J.S.Co

лв2.5m

Engages in the production and sale of steel wires, ropes, and spare parts in Bulgaria.

METZ

лв0.33

7D

0%

1Y

n/a

Alcomet AD

лв122.1m

Produces and sells flat-rolled and extruded aluminum products in Bulgaria.

ALCM

лв6.80

7D

4.6%

1Y

-2.9%