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AIA Group 評価
7A2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されて いるか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7A2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7A2 ( €6.69 ) は、当社の 公正価値 ( €9.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7A2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7A2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7A2 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$79.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
7A2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.6x | ||
MFC Manulife Financial | 14.5x | 12.8% | CA$61.7b |
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China | 9x | 13.3% | CN¥694.3b |
2628 China Life Insurance | 14.9x | 22.2% | HK$782.8b |
LICI Life Insurance Corporation of India | 15.9x | 8.9% | ₹6.7t |
7A2 AIA Group | 21x | 17.1% | €617.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7A2は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7A2'のPE レシオは、European Insurance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7A2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための7A2のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.65 | €11.10 +66.8% | 13.9% | €17.03 | €8.68 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €7.09 | €11.17 +57.6% | 13.8% | €17.08 | €8.71 | n/a | 20 |
| May ’25 | €6.81 | €11.29 +65.8% | 14.0% | €17.35 | €8.84 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €6.24 | €11.43 +83.0% | 13.1% | €17.13 | €9.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €7.39 | €11.64 +57.4% | 14.3% | €17.14 | €9.45 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €7.22 | €11.73 +62.5% | 13.6% | €17.07 | €9.41 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €7.85 | €11.60 +47.7% | 12.7% | €16.83 | €10.07 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €7.91 | €11.75 +48.6% | 12.9% | €16.88 | €10.12 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €8.13 | €12.08 +48.5% | 12.7% | €17.52 | €10.52 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €7.70 | €12.39 +60.8% | 12.1% | €17.31 | €10.39 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | €8.32 | €12.27 +47.5% | 11.9% | €17.16 | €10.19 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | €9.00 | €12.23 +35.9% | 10.7% | €16.90 | €10.51 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | €9.31 | €12.33 +32.4% | 10.6% | €16.98 | €10.52 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | €8.83 | €12.54 +42.0% | 10.5% | €17.17 | €10.67 | €7.09 | 23 |
| May ’24 | €9.89 | €12.24 +23.8% | 10.5% | €16.76 | €10.40 | €6.81 | 23 |
| Apr ’24 | €9.71 | €12.49 +28.6% | 10.9% | €17.04 | €10.58 | €6.24 | 23 |
| Mar ’24 | €10.21 | €12.73 +24.6% | 11.9% | €17.49 | €9.39 | €7.39 | 25 |
| Feb ’24 | €10.19 | €12.34 +21.1% | 13.2% | €17.06 | €8.15 | €7.22 | 25 |
| Jan ’24 | €10.45 | €12.14 +16.1% | 13.9% | €17.12 | €8.33 | €7.85 | 24 |
| Dec ’23 | €9.79 | €12.03 +22.8% | 15.0% | €17.43 | €8.44 | €7.91 | 24 |
| Nov ’23 | n/a | €12.69 0% | 15.9% | €18.31 | €8.90 | €8.13 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €13.34 0% | 13.1% | €18.59 | €9.81 | €7.70 | 26 |
| Sep ’23 | n/a | €13.18 0% | 13.5% | €18.20 | €9.61 | €8.32 | 26 |
| Aug ’23 | n/a | €12.92 0% | 12.9% | €17.64 | €9.69 | €9.00 | 26 |
| Jul ’23 | n/a | €12.73 0% | 13.4% | €17.20 | €9.44 | €9.31 | 26 |
| Jun ’23 | n/a | €12.57 0% | 13.1% | €17.00 | €9.33 | €8.83 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。