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CVS Health 評価
CVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVS ( €57.18 ) は、当社の 公正価値 ( €204.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CVS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$73.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVSは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCVSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €55.70 | €64.69 +16.1% | 13.4% | €87.08 | €55.24 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €51.92 | €63.62 +22.5% | 13.5% | €85.73 | €54.39 | n/a | 26 |
| May ’25 | €62.90 | €79.21 +25.9% | 10.8% | €94.47 | €56.12 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €73.60 | €81.91 +11.3% | 7.5% | €94.31 | €70.50 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €67.99 | €83.03 +22.1% | 7.0% | €95.30 | €71.24 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €68.26 | €83.22 +21.9% | 7.4% | €95.46 | €73.43 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €71.64 | €80.28 +12.1% | 8.6% | €94.43 | €69.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €62.23 | €80.74 +29.8% | 9.2% | €95.52 | €69.81 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €64.73 | €85.35 +31.8% | 10.4% | €104.09 | €71.92 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €66.02 | €86.55 +31.1% | 10.3% | €104.08 | €71.91 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €60.55 | €85.69 +41.5% | 9.8% | €102.11 | €70.55 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | €68.09 | €85.86 +26.1% | 12.2% | €109.26 | €65.56 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | €63.15 | €91.39 +44.7% | 16.6% | €131.57 | €69.93 | €55.70 | 24 |
| Jun ’24 | €63.51 | €93.41 +47.1% | 16.6% | €133.29 | €70.84 | €51.92 | 23 |
| May ’24 | €66.48 | €99.52 +49.7% | 13.3% | €130.34 | €78.39 | €62.90 | 22 |
| Apr ’24 | €68.53 | €103.83 +51.5% | 10.0% | €131.12 | €87.11 | €73.60 | 21 |
| Mar ’24 | €77.24 | €107.57 +39.3% | 9.4% | €134.88 | €89.60 | €67.99 | 21 |
| Feb ’24 | €80.49 | €108.31 +34.6% | 6.5% | €120.47 | €92.67 | €68.26 | 23 |
| Jan ’24 | €87.20 | €112.17 +28.6% | 4.9% | €123.16 | €100.42 | €71.64 | 23 |
| Dec ’23 | €97.19 | €114.03 +17.3% | 4.9% | €124.98 | €101.91 | €62.23 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €122.05 0% | 5.8% | €132.87 | €102.21 | €64.73 | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €123.01 0% | 4.4% | €131.29 | €112.10 | €66.02 | 23 |
| Sep ’23 | n/a | €121.63 0% | 4.4% | €130.05 | €111.04 | €60.55 | 23 |
| Aug ’23 | n/a | €116.96 0% | 5.0% | €126.56 | €101.64 | €68.09 | 24 |
| Jul ’23 | n/a | €111.37 0% | 5.1% | €120.29 | €96.61 | €63.15 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。