Fastenal Company

BUL:FAS 株式レポート

時価総額：€34.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Fastenal 評価

FAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FAS ( €60.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €54.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FAS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FAS の株価収益率 レシオを示している。これはFAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FAS のPE レシオは？
PEレシオ32.3x
収益US$1.15b
時価総額US$37.21b

株価収益率 同業他社との比較

FAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$55.7b
512599 Adani Enterprises
47.6x33.4%₹2.6t
FAS Fastenal
32.3x7.7%€37.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FASは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FAS'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FAS 32.3x業界平均 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FASは、 European Trade Distributors業界平均 (14.5x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFASのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Nov ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Oct ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Sep ’25n/a
€58.15
0%
11.2%€73.22€46.68n/a10
Aug ’25€64.79
€58.10
-10.3%
11.2%€73.15€46.63n/a10
Jul ’25€58.25
€60.67
+4.2%
13.8%€79.16€47.50n/a10
Jun ’25€59.58
€62.07
+4.2%
11.9%€78.70€46.30n/a11
May ’25€63.95
€62.78
-1.8%
12.2%€79.79€46.94n/a11
Apr ’25€71.88
€59.91
-16.7%
13.9%€78.07€45.93n/a12
Mar ’25€67.34
€59.09
-12.2%
10.8%€69.74€46.49n/a12
Feb ’25€62.91
€58.32
-7.3%
10.6%€68.92€45.95n/a12
Jan ’25€58.63
€54.05
-7.8%
7.2%€61.31€44.59n/a13
Dec ’24€55.37
€54.94
-0.8%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Nov ’24€55.08
€54.94
-0.3%
7.1%€62.49€45.45n/a13
Oct ’24€52.34
€52.62
+0.5%
7.6%€57.50€45.02n/a14
Sep ’24€53.39
€51.42
-3.7%
7.7%€56.26€44.05n/a13
Aug ’24€53.40
€50.81
-4.9%
8.0%€56.63€43.15€64.7914
Jul ’24€54.14
€50.16
-7.4%
9.5%€57.59€42.05€58.2513
Jun ’24€49.68
€49.43
-0.5%
9.4%€57.47€41.97€59.5813
May ’24€48.94
€49.43
+1.0%
9.4%€57.47€41.97€63.9513
Apr ’24€48.77
€48.79
+0.06%
10.1%€59.42€39.61€71.8812
Mar ’24€48.23
€48.79
+1.2%
10.1%€59.42€39.61€67.3412
Feb ’24€46.28
€46.12
-0.3%
7.7%€51.54€38.65€62.9111
Jan ’24€44.33
€47.28
+6.7%
7.3%€52.43€40.99€58.6310
Dec ’23€48.99
€46.44
-5.2%
7.8%€53.10€41.51€55.3710
Nov ’23n/a
€48.63
0%
8.7%€56.55€43.18€55.0810

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Korado-Bulgaria AD

лв56.1m

Engages in the manufacture and sale of steel plate radiators under the RADIK name in Bulgaria, the Czech Republic, Romania, Hungary, Ukraine, Greece, Tunisia, Cyprus, and France.

KBG

лв4.26

7D

0%

1Y

-7.4%

Boeing

US$111.5b

Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.

BCO

US$137.38

7D

0%

1Y

n/a

Varta

€95.7m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€3.20

7D

0%

1Y

-86.2%