United Rentals, Inc.

NYSE:URI 株式レポート

時価総額：US$55.7b

United Rentals 評価

URI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

URI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: URI ( $849.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $787.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: URI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

URI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 URIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、URI の株価収益率 レシオを示している。これはURI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
URI のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益US$2.57b
時価総額US$55.73b

株価収益率 同業他社との比較

URI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、URI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.2x
GWW W.W. Grainger
32.1x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.2x7.6%US$47.6b
FERG Ferguson Enterprises
24.2x8.8%US$41.9b
AER AerCap Holdings
7.2x-9.6%US$18.1b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$55.7b

Price-To-Earnings vs ピア: URIは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

URI'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
URI 21.7x業界平均 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: URIは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

URI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

URI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: URIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのURI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$849.32
US$830.06
-2.3%
19.4%US$1,239.00US$565.00n/a20
Nov ’25US$793.47
US$805.76
+1.5%
19.7%US$1,232.00US$565.00n/a20
Oct ’25US$806.79
US$756.01
-6.3%
23.1%US$1,232.00US$400.00n/a20
Sep ’25US$741.26
US$741.26
+0.0004%
23.1%US$1,232.00US$400.00n/a19
Aug ’25US$716.49
US$742.05
+3.6%
22.0%US$1,232.00US$400.00n/a21
Jul ’25US$640.84
US$703.47
+9.8%
22.7%US$1,236.00US$400.00n/a22
Jun ’25US$669.41
US$697.77
+4.2%
23.8%US$1,236.00US$400.00n/a20
May ’25US$653.76
US$691.54
+5.8%
20.9%US$1,125.00US$400.00n/a21
Apr ’25US$710.15
US$662.02
-6.8%
23.5%US$1,125.00US$400.00n/a21
Mar ’25US$700.59
US$644.87
-8.0%
24.2%US$1,125.00US$400.00n/a20
Feb ’25US$645.37
US$613.77
-4.9%
24.7%US$1,125.00US$400.00n/a20
Jan ’25US$573.42
US$514.63
-10.3%
26.8%US$983.00US$322.00n/a19
Dec ’24US$501.83
US$492.90
-1.8%
26.9%US$983.00US$302.00n/a20
Nov ’24US$409.48
US$492.53
+20.3%
27.6%US$983.00US$302.00US$793.4719
Oct ’24US$444.57
US$498.06
+12.0%
28.3%US$980.00US$302.00US$806.7918
Sep ’24US$491.17
US$499.58
+1.7%
27.5%US$980.00US$302.00US$741.2619
Aug ’24US$474.00
US$491.84
+3.8%
27.8%US$978.00US$302.00US$716.4919
Jul ’24US$445.37
US$465.85
+4.6%
29.5%US$978.00US$296.00US$640.8420
Jun ’24US$339.29
US$463.81
+36.7%
29.0%US$978.00US$296.00US$669.4121
May ’24US$361.64
US$468.71
+29.6%
28.9%US$978.00US$296.00US$653.7621
Apr ’24US$395.76
US$478.25
+20.8%
27.5%US$950.00US$296.00US$710.1520
Mar ’24US$467.80
US$483.10
+3.3%
26.4%US$950.00US$296.00US$700.5920
Feb ’24US$454.90
US$467.95
+2.9%
27.4%US$950.00US$296.00US$645.3719
Jan ’24US$355.42
US$414.56
+16.6%
24.8%US$773.00US$269.00US$573.4218
Dec ’23US$356.42
US$405.72
+13.8%
26.0%US$773.00US$269.00US$501.8318
Nov ’23US$321.20
US$386.22
+20.2%
25.5%US$717.00US$269.00US$409.4818

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%