Adani Enterprises 評価
512599 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
512599 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 512599 ( ₹2825.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹13.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 512599当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
512599 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 512599は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 512599 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 60.3x |
| 収益 | ₹54.07b |
| 時価総額 | ₹3.26t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 31.1x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
512599 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 512599は、同業他社の平均 ( { 60.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
512599'のPE レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 512599は、 Indian Trade Distributors業界平均 (33.8x) (60.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
512599 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 60.3x |
| 公正PE 比率 | 79.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 512599は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 60.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 79.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,825.90 | ₹4,255.00 +50.6% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹2,948.40 | ₹4,255.00 +44.3% | 10.7% | ₹4,710.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹3,184.80 | ₹4,230.50 +32.8% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹3,019.90 | ₹4,230.50 +40.1% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹3,218.75 | ₹4,230.50 +31.4% | 10.2% | ₹4,661.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹3,182.85 | ₹4,069.00 +27.8% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹3,411.45 | ₹4,069.00 +19.3% | 6.6% | ₹4,338.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹3,054.30 | ₹4,244.00 +39.0% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹3,251.05 | ₹4,244.00 +30.5% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹3,317.80 | ₹4,244.00 +27.9% | 10.5% | ₹4,688.00 | ₹3,800.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹53.0b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
7D
-7.0%
1Y
63.6%
Electrosteel Castings
₹89.2b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-4.5%
1Y
35.4%
Patel Engineering
₹43.2b
Provides infrastructure and construction services in India and internationally.
531120
₹51.13
7D
-0.6%
1Y
4.1%