HSBC Holdings 評価
HBC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HBC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HBC1 ( €7.57 ) は、当社の 公正価値 ( €15.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HBC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HBC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HBC1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HBC1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.4x |
| 収益 | US$22.50b |
| 時価総額 | US$165.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -4.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HBC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.6x | 4.5% | AU$261.3b |
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$240.9b |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.1% | HK$1.4t |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.7x | 4.8% | JP¥21.1t |
HBC1 HSBC Holdings | 7.4x | -1.5% | €127.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: HBC1は、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HBC1'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HBC1は、 European Banks業界平均 (7.3x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HBC1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHBC1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.2%
1Y
13.3%
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.23
7D
0%
1Y
n/a
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a