Origin Energy Limited

CHIA:ORG 株式レポート

時価総額：AU$18.9b

Origin Energy 評価

ORG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORG ( A$10.98 ) は、当社の 公正価値 ( A$13.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ORGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ORG の株価収益率 レシオを示している。これはORG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ORG のPE レシオは？
PEレシオ13.5x
収益AU$1.40b
時価総額AU$18.90b

株価収益率 同業他社との比較

ORG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ORGは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORG'のPE レシオは、Global Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
ORG 13.5x業界平均 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORGは、 Oceanic Electric Utilities業界平均 (18.8x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.98
AU$10.27
-6.5%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Nov ’25AU$9.74
AU$10.27
+5.4%
7.8%AU$11.75AU$8.86n/a11
Oct ’25AU$10.18
AU$10.42
+2.3%
8.2%AU$11.65AU$8.86n/a11
Sep ’25AU$9.98
AU$10.18
+2.1%
10.7%AU$11.70AU$7.85n/a12
Aug ’25AU$10.58
AU$10.62
+0.4%
10.5%AU$12.10AU$7.85n/a12
Jul ’25AU$10.90
AU$10.44
-4.3%
11.1%AU$12.10AU$7.85n/a11
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.69
AU$9.65
-0.5%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.19
AU$9.37
+2.0%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$8.99
AU$9.21
+2.5%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.45
AU$9.27
+9.7%
7.5%AU$10.50AU$8.07n/a7
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25n/a6
Dec ’24AU$8.19
AU$9.05
+10.5%
5.6%AU$9.75AU$8.25n/a5
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80AU$9.745
Oct ’24AU$8.75
AU$8.92
+2.0%
3.1%AU$9.39AU$8.55AU$10.185
Sep ’24AU$8.71
AU$8.85
+1.6%
1.9%AU$9.00AU$8.55AU$9.985
Aug ’24AU$8.46
AU$8.79
+3.9%
2.1%AU$9.00AU$8.48AU$10.585
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.906
Jun ’24AU$8.35
AU$8.37
+0.2%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.37
AU$8.43
+0.8%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.697
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.197
Mar ’24AU$8.03
AU$7.71
-3.9%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$8.998
Feb ’24AU$7.38
AU$8.14
+10.2%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.458
Jan ’24AU$7.76
AU$7.81
+0.8%
12.4%AU$9.00AU$6.35AU$8.478
Dec ’23AU$7.95
AU$7.40
-6.9%
14.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.198
Nov ’23AU$5.77
AU$6.51
+12.9%
10.3%AU$7.74AU$5.44AU$9.0713

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%