APA Group

ASX:APA 株式レポート

時価総額：AU$9.3b

APA Group 評価

APA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

APA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: APA ( A$7.12 ) は、当社の 公正価値 ( A$20.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: APAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

APA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 APAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、APA の株価収益率 レシオを示している。これはAPA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
APA のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益AU$978.00m
時価総額AU$9.30b

株価収益率 同業他社との比較

APA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、APA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.7x
AGL AGL Energy
10.2x-2.3%AU$7.3b
ORG Origin Energy
13.3x-4.4%AU$18.6b
GAS Petrovietnam Gas
14.7x10.2%₫159.8t
NFG National Fuel Gas
72.7x44.2%US$5.7b
APA APA Group
9.4x-25.4%AU$9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: APAは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

APA'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
APA 9.4x業界平均 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: APAは、 Global Gas Utilities業界平均 (13.9x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

APA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

APA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率11.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: APAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAPA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$7.12
AU$8.37
+17.6%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.80
AU$8.38
+23.2%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.59
AU$8.47
+11.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.92
AU$8.91
+12.5%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.98
AU$8.92
+11.7%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.24
AU$8.92
+8.2%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.26
AU$8.92
+7.9%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.41
AU$8.97
+6.6%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.88
AU$8.90
+13.0%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.42
AU$9.08
+7.8%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.54
AU$9.04
+5.9%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.54
AU$9.16
+7.3%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.27
AU$9.65
+16.7%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8011
Oct ’24AU$8.30
AU$9.79
+17.9%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5910
Aug ’24AU$9.98
AU$10.77
+7.9%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9212
Jul ’24AU$9.69
AU$10.75
+11.0%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9814
Jun ’24AU$10.07
AU$10.71
+6.4%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2413
May ’24AU$10.43
AU$10.70
+2.6%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2612
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4113
Mar ’24AU$10.65
AU$10.65
+0.04%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8813
Feb ’24AU$10.63
AU$10.55
-0.8%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4213
Jan ’24AU$10.76
AU$10.50
-2.4%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Dec ’23AU$11.31
AU$10.47
-7.4%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Nov ’23AU$10.59
AU$10.55
-0.4%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2712

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fluence

AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%