Origin Energy Limited

ASX:ORG 株式レポート

時価総額：AU$17.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Origin Energy 評価

ORG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ORG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ORG ( A$10.09 ) は、当社の 公正価値 ( A$19.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ORGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ORG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ORG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA12.7x
PEGレシオ-2.2x

株価収益率 同業他社との比較

ORG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ORG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
APA APA Group
9.6x-38.8%AU$10.8b
AGL AGL Energy
18.2x5.4%AU$7.0b
EMA Emera
20.9x11.4%CA$13.2b
LNT Alliant Energy
18.2x7.6%US$12.7b
ORG Origin Energy
10.8x-4.9%AU$17.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ORGは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ORG'のPE レシオは、Global Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a4.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ORGは、 Global Electric Utilities業界平均 (13.4x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ORG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ORG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ORGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのORG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$10.34
AU$10.13
-2.1%
9.2%AU$11.00AU$7.85n/a10
Jun ’25AU$10.19
AU$9.94
-2.4%
9.0%AU$11.00AU$7.85n/a10
May ’25AU$9.70
AU$9.65
-0.6%
8.3%AU$10.55AU$7.85n/a10
Apr ’25AU$9.20
AU$9.37
+1.8%
7.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Mar ’25AU$9.01
AU$9.21
+2.2%
8.6%AU$10.50AU$7.85n/a10
Feb ’25AU$8.42
AU$9.27
+10.1%
7.5%AU$10.50AU$8.07n/a7
Jan ’25AU$8.47
AU$9.03
+6.6%
8.3%AU$10.50AU$8.25n/a6
Dec ’24AU$8.18
AU$9.05
+10.7%
5.6%AU$9.75AU$8.25n/a5
Nov ’24AU$9.07
AU$9.16
+1.0%
3.9%AU$9.75AU$8.80n/a5
Oct ’24AU$8.78
AU$8.92
+1.6%
3.1%AU$9.39AU$8.55n/a5
Sep ’24AU$8.72
AU$8.85
+1.4%
1.9%AU$9.00AU$8.55n/a5
Aug ’24AU$8.49
AU$8.79
+3.5%
2.1%AU$9.00AU$8.48n/a5
Jul ’24AU$8.41
AU$8.36
-0.7%
11.8%AU$9.00AU$6.18n/a6
Jun ’24AU$8.36
AU$8.37
+0.08%
11.8%AU$9.00AU$6.18AU$10.196
May ’24AU$8.38
AU$8.43
+0.6%
11.1%AU$9.00AU$6.18AU$9.707
Apr ’24AU$8.29
AU$8.10
-2.3%
11.3%AU$9.00AU$6.18AU$9.207
Mar ’24AU$8.02
AU$7.71
-3.8%
11.7%AU$9.00AU$6.18AU$9.018
Feb ’24AU$7.41
AU$8.14
+9.8%
8.4%AU$9.00AU$7.19AU$8.428
Jan ’24AU$7.72
AU$7.81
+1.2%
12.4%AU$9.00AU$6.35AU$8.478
Dec ’23AU$7.95
AU$7.40
-6.9%
14.2%AU$9.00AU$6.00AU$8.188
Nov ’23AU$5.79
AU$6.51
+12.5%
10.3%AU$7.74AU$5.44AU$9.0713
Oct ’23AU$5.17
AU$6.49
+25.5%
9.1%AU$7.42AU$5.65AU$8.7813
Sep ’23AU$6.16
AU$6.47
+5.0%
8.9%AU$7.42AU$5.68AU$8.7213
Aug ’23AU$6.05
AU$6.44
+6.4%
10.2%AU$7.90AU$5.39AU$8.4913
Jul ’23AU$5.69
AU$6.47
+13.6%
9.3%AU$7.70AU$5.30AU$8.4113
Jun ’23AU$5.91
AU$6.53
+10.6%
8.5%AU$7.70AU$5.99AU$8.3612

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y