Emera Incorporated

TSX:EMA 株式レポート

時価総額：CA$15.2b

Emera 評価

EMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMA ( CA$51.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$280.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMA の株価収益率 レシオを示している。これはEMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMA のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益CA$628.70m
時価総額CA$15.17b

株価収益率 同業他社との比較

EMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
H Hydro One
24x6.8%CA$27.1b
FTS Fortis
19.6x6.6%CA$31.1b
CUP.U Caribbean Utilities Company
14.8x8.6%US$573.5m
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.3b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EMAは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EMA'のPE レシオは、North American Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
EMA 24.2x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMAは、 North American Electric Utilities業界平均 (21x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$51.91
CA$53.85
+3.7%
6.0%CA$60.00CA$47.00n/a13
Nov ’25CA$50.93
CA$53.77
+5.6%
6.4%CA$60.00CA$47.00n/a13
Oct ’25CA$53.28
CA$52.92
-0.7%
6.4%CA$57.00CA$47.00n/a13
Sep ’25CA$50.75
CA$52.55
+3.5%
6.8%CA$57.00CA$47.00n/a11
Aug ’25CA$48.91
CA$51.09
+4.5%
8.7%CA$60.00CA$44.00n/a11
Jul ’25CA$45.65
CA$51.27
+12.3%
8.7%CA$60.00CA$44.00n/a11
Jun ’25CA$47.46
CA$52.25
+10.1%
7.5%CA$60.00CA$44.00n/a12
May ’25CA$46.48
CA$52.58
+13.1%
8.5%CA$60.00CA$44.00n/a12
Apr ’25CA$47.32
CA$52.86
+11.7%
8.1%CA$60.00CA$44.00n/a14
Mar ’25CA$47.90
CA$52.79
+10.2%
8.7%CA$60.00CA$44.00n/a14
Feb ’25CA$48.17
CA$53.93
+12.0%
9.7%CA$62.00CA$45.00n/a14
Jan ’25CA$50.30
CA$54.75
+8.8%
8.9%CA$62.00CA$45.00n/a14
Dec ’24CA$48.37
CA$54.75
+13.2%
8.9%CA$62.00CA$45.00n/a14
Nov ’24CA$46.64
CA$55.93
+19.9%
8.9%CA$64.00CA$48.00CA$50.9314
Oct ’24CA$47.42
CA$57.57
+21.4%
7.1%CA$64.00CA$48.00CA$53.2814
Sep ’24CA$51.27
CA$58.40
+13.9%
7.5%CA$66.00CA$48.00CA$50.7515
Aug ’24CA$52.79
CA$59.00
+11.8%
7.9%CA$68.00CA$48.00CA$48.9115
Jul ’24CA$54.56
CA$59.07
+8.3%
8.5%CA$68.00CA$46.00CA$45.6515
Jun ’24CA$55.92
CA$59.75
+6.8%
8.3%CA$68.00CA$46.00CA$47.4616
May ’24CA$57.66
CA$58.94
+2.2%
8.7%CA$68.00CA$46.00CA$46.4816
Apr ’24CA$55.52
CA$58.50
+5.4%
8.6%CA$68.00CA$46.00CA$47.3216
Mar ’24CA$53.30
CA$58.63
+10.0%
8.8%CA$68.00CA$46.00CA$47.9016
Feb ’24CA$53.16
CA$58.38
+9.8%
10.2%CA$68.00CA$42.00CA$48.1716
Jan ’24CA$51.75
CA$58.13
+12.3%
10.6%CA$68.00CA$42.00CA$50.3016
Dec ’23CA$52.71
CA$57.38
+8.9%
10.5%CA$68.00CA$42.00CA$48.3716
Nov ’23CA$50.55
CA$58.80
+16.3%
10.0%CA$72.00CA$48.75CA$46.6416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ATCO

CA$5.4b

Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.

ACO.X

CA$48.34

7D

1.8%

1Y

28.0%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%