APA Group（APA）株式概要
APAグループはオーストラリアでエネルギー・インフラ事業に従事している。 詳細
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Analyst Price Targets
APA Group 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | AU$10.30 |
| 52週高値 | AU$10.75 |
| 52週安値 | AU$8.08 |
| ベータ | 0.26 |
| 1ヶ月の変化 | 3.41% |
| 3ヶ月変化 | 12.69% |
| 1年変化 | 26.69% |
| 3年間の変化 | 2.28% |
| 5年間の変化 | 11.84% |
| IPOからの変化 | 395.19% |
最新ニュース
ナラティブの更新 • Apr 24
APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns
APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).ナラティブの更新 • Apr 09
APA: Elevated P/E And Interim Distribution Structure Will Signal Limited Upside
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group steady, with only minor adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the updated view. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, with payment expected on 18 March 2026 (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 25
APA: Future Interim Distribution Mix And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group unchanged, pointing to only minor tweaks in assumptions such as a slightly lower discount rate and refined long term P/E and margin inputs. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution, which the company describes as a 1.9% increase (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 10
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have trimmed their price target for APA Group to A$8.95 from A$9.00. This reflects slightly lower assumed revenue growth and a modestly reduced discount rate, partly offset by a small uplift in projected profit margins and a marginally lower future P/E multiple.ナラティブの更新 • Feb 23
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have adjusted their fair value estimate for APA Group from A$8.72 to A$8.95, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News APA Group announced an estimated interim distribution of A$0.275 per security for the six months ended 31 December 2025, compared with the FY25 interim distribution of A$0.270 per security, described as a 1.9% increase (Key Developments).Recent updates
ナラティブの更新 • Apr 24
APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns
APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).ナラティブの更新 • Apr 09
APA: Elevated P/E And Interim Distribution Structure Will Signal Limited Upside
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group steady, with only minor adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the updated view. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, with payment expected on 18 March 2026 (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 25
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Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group unchanged, pointing to only minor tweaks in assumptions such as a slightly lower discount rate and refined long term P/E and margin inputs. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution, which the company describes as a 1.9% increase (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 10
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have trimmed their price target for APA Group to A$8.95 from A$9.00. This reflects slightly lower assumed revenue growth and a modestly reduced discount rate, partly offset by a small uplift in projected profit margins and a marginally lower future P/E multiple.ナラティブの更新 • Feb 23
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have adjusted their fair value estimate for APA Group from A$8.72 to A$8.95, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News APA Group announced an estimated interim distribution of A$0.275 per security for the six months ended 31 December 2025, compared with the FY25 interim distribution of A$0.270 per security, described as a 1.9% increase (Key Developments).分析記事 • Dec 19
APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be A$0.275
The board of APA Group ( ASX:APA ) has announced that it will pay a dividend of A$0.275 per share on the 18th of March...分析記事 • Oct 15
Increases to APA Group's (ASX:APA) CEO Compensation Might Cool off for now
Key Insights APA Group's Annual General Meeting to take place on 22nd of October CEO Adam Watson's total compensation...分析記事 • Oct 01
Pinning Down APA Group's (ASX:APA) P/S Is Difficult Right Now
APA Group's ( ASX:APA ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 3.7x may look like a poor investment opportunity when you...ナラティブの更新 • Aug 22
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
The upward revision in APA Group’s price target reflects a significant improvement in net profit margin, outweighing a reduced revenue growth outlook, with the consensus fair value increasing to A$8.67. What's in the News APA Infrastructure Trust and APA Investment Trust proposed amendments to their constitutions to insert a new clause 12 in the schedule.分析記事 • Jun 12
APA Group (ASX:APA) Use Of Debt Could Be Considered Risky
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
新しいナラティブ • Feb 09
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
Investment in technology and strategic acquisitions could drive revenue growth and enhance profitability, with improved asset utilization and successful integration.株主還元
| APA | AU Gas Utilities | AU 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.5% | -0.09% | -0.4% |
| 1Y | 26.7% | 12.0% | 2.9% |
業界別リターン: APA過去 1 年間で12 % の収益を上げたAustralian Gas Utilities業界を上回りました。
リターン対市場: APA過去 1 年間で2.9 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。
価格変動
| APA volatility | |
|---|---|
| APA Average Weekly Movement | 2.4% |
| Gas Utilities Industry Average Movement | 5.0% |
| Market Average Movement | 10.5% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.4% |
安定した株価: APA 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: APAの 週次ボラティリティ ( 2% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| n/a | 2,700 | Adam Watson | www.apa.com.au |
APAグループはオーストラリアでエネルギー・インフラ事業に従事している。エネルギー・インフラ事業、アセット・マネジメント事業、エネルギー投資事業を通じて事業を展開している。ガス送電や連系送電網、ガス火力発電所、太陽光発電所、風力発電所、蓄電池の運営、ガス貯蔵・処理・圧縮設備の提供などを行っている。また、エネルギー投資先や第三者への資産管理・運営サービスの提供、エネルギーインフラへの投資も行っている。さらに、再生可能エネルギー事業、水平方向掘削工事、パイプライン建設工事、オープントレンチ工事、パイプライン建設工事などのプロジェクト建設工程、バンドルエネルギーシステムも手掛ける。さらに、発電事業も行っている。同社はまた、約15,000キロメートルのガス送電パイプライン、約29,500キロメートルのガス本管とパイプライン、150万件のガス消費者接続、および290キロメートルの深海ケーブルを含む約800キロメートルの高圧送電の権益を有している。本社はオーストラリアのシドニー。
APA Group 基礎のまとめ
| APA 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | AU$13.67b |
| 収益（TTM） | AU$162.00m |
| 売上高(TTM) | AU$3.20b |
84.2x
PER（株価収益率4.3x
P/SレシオAPA は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| APA 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | AU$3.20b |
| 売上原価 | AU$95.00m |
| 売上総利益 | AU$3.10b |
| その他の費用 | AU$2.94b |
| 収益 | AU$162.00m |
直近の収益報告
Dec 31, 2025
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 0.12 |
| グロス・マージン | 97.03% |
| 純利益率 | 5.07% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 475.1% |
APA の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
5.5%
現在の配当利回り463%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/05/22 09:57 |
| 終値 | 2026/05/22 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
APA Group 7 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Reinhardt van der Walt | BofA Global Research |
| Andrew Scott | CGS International |