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APA Group ASX:APA 株式レポート

最終価格

AU$8.16

時価総額

AU$10.7b

7D

-0.9%

1Y

-1.3%

更新

01 May, 2025

データ

会社財務 +

APA Group

ASX:APA 株式レポート

時価総額：AU$10.7b

APA 株式概要

APAグループはオーストラリアでエネルギー・インフラ事業に従事している。 詳細

APA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績0/6
財務の健全性1/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より64.4%で取引されている

収益は年間44.22%増加すると予測されています

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

6.86%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない


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AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist

Key Takeaways Investment in technology and strategic acquisitions could drive revenue growth and enhance profitability, with improved asset utilization and successful integration. Future projects and pipeline expansions might significantly boost revenues and returns, leveraging growing markets and attracting investors with favorable dividend prospects.
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AU$8.25
FV
1.1% undervalued intrinsic discount
5.27%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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APA Group 競合他社

AGL Energy

ASX:AGL

AU$7.2b

Origin Energy

ASX:ORG

AU$18.3b

Italgas

BIT:IG

€5.9b

China Resources Gas Group

SEHK:1193

HK$50.2b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要APA Group
過去の株価
現在の株価AU$8.16
52週高値AU$8.90
52週安値AU$6.49
ベータ0.25
1ヶ月の変化2.64%
3ヶ月変化19.65%
1年変化-1.33%
3年間の変化-29.41%
5年間の変化-26.55%
IPOからの変化292.31%

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株主還元

APAAU Gas UtilitiesAU 市場
7D-0.9%0.4%2.6%
1Y-1.3%7.1%5.3%

業界別リターン: APA過去 1 年間で7.1 % の収益を上げたAustralian Gas Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: APAは、過去 1 年間で5.3 % のリターンを上げたAustralian市場を下回りました。

価格変動

Is APA's price volatile compared to industry and market?
APA volatility
APA Average Weekly Movement4.1%
Gas Utilities Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.2%

安定した株価: APA 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: APAの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
n/a2,700Adam Watsonwww.apa.com.au

APAグループはオーストラリアでエネルギー・インフラ事業に従事している。エネルギー・インフラ事業、アセット・マネジメント事業、エネルギー投資事業を通じて事業を展開している。ガス送電パイプライン、送電網の相互接続、ガス火力発電所、送電網の相互接続、太陽光発電所、風力発電所、蓄電システム、ガス貯蔵・処理・圧縮設備の運営を行っている。また、約1万5,000キロメートルのガス送電パイプライン、約2万9,500キロメートルのガス本管およびパイプライン、150万件のガス消費者接続の権益も保有している。また、エネルギー投資先や第三者に資産管理や運営サービスを提供し、エネルギー・インフラへの投資も行っている。本社はオーストラリアのシドニー。

APA Group 基礎のまとめ

APA Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
APA 基礎統計学
時価総額AU$10.72b
収益（TTM）-AU$46.00m
売上高(TTM)AU$3.17b

3.4x

P/Sレシオ

-231.4x

PER（株価収益率

APA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
APA 損益計算書（TTM）
収益AU$3.17b
売上原価AU$215.00m
売上総利益AU$2.95b
その他の費用AU$3.00b
収益-AU$46.00m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Aug 20, 2025

一株当たり利益（EPS）-0.035
グロス・マージン93.22%
純利益率-1.45%
有利子負債／自己資本比率514.4%

APA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

6.9%

現在の配当利回り

-1,581%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/01 11:58
終値2025/05/01 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

APA Group 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research