APA Group（APA）株式概要
APAグループはオーストラリアでエネルギー・インフラ事業に従事している。 詳細
APA Community Fair Values
Create NarrativeSee what 104 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
APA Group 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | AU$9.87 |
| 52週高値 | AU$11.10 |
| 52週安値 | AU$8.18 |
| ベータ | 0.27 |
| 1ヶ月の変化 | -5.00% |
| 3ヶ月変化 | -1.30% |
| 1年変化 | 17.64% |
| 3年間の変化 | 3.46% |
| 5年間の変化 | 8.94% |
| IPOからの変化 | 374.52% |
最新ニュース
ナラティブの更新 • Jun 18
APA: Gas Infrastructure Pivot And Elevated P/E Will Constrain Future Returns
Analysts have raised their fair value estimate for APA Group to A$9.32 from A$9.14, reflecting updated assumptions around discount rates, profit margins and future P/E expectations. What’s in the News for APA Group APA Group is reprioritising capital toward gas transmission and gas-fired generation assets to support energy system reliability and energy security in Australia.分析記事 • Jun 16
APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 18.4% Overvalued After Capital Allocation Reset
APA Group (ASX:APA) has shifted its capital allocation priorities toward gas infrastructure and grid reliability projects, reducing emphasis on some renewable developments while keeping long term climate commitments and dividend-focused earnings in view for investors. See our latest analysis for APA Group. The recent capital allocation update comes after a strong run in APA Group shares, with a 90 day share price return of 15.97% and a 1 year total shareholder return of 37.57%. This suggests...Recent updates
ナラティブの更新 • Jun 18
APA: Gas Infrastructure Pivot And Elevated P/E Will Constrain Future Returns
Analysts have raised their fair value estimate for APA Group to A$9.32 from A$9.14, reflecting updated assumptions around discount rates, profit margins and future P/E expectations. What’s in the News for APA Group APA Group is reprioritising capital toward gas transmission and gas-fired generation assets to support energy system reliability and energy security in Australia.分析記事 • Jun 16
APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 18.4% Overvalued After Capital Allocation Reset
APA Group (ASX:APA) has shifted its capital allocation priorities toward gas infrastructure and grid reliability projects, reducing emphasis on some renewable developments while keeping long term climate commitments and dividend-focused earnings in view for investors. See our latest analysis for APA Group. The recent capital allocation update comes after a strong run in APA Group shares, with a 90 day share price return of 15.97% and a 1 year total shareholder return of 37.57%. This suggests...ナラティブの更新 • Jun 03
APA: Elevated P/E And Gas Expansion Deal Will Limit Future Upside
Analysts have slightly raised their price target for APA Group to A$9.14 from A$9.03, reflecting updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E multiples. What's in the News Worley has secured a three year engineering services framework agreement with APA Group to support APA's gas transmission and storage portfolio across Australia.ナラティブの更新 • Apr 24
APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns
APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).ナラティブの更新 • Apr 09
APA: Elevated P/E And Interim Distribution Structure Will Signal Limited Upside
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group steady, with only minor adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the updated view. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, with payment expected on 18 March 2026 (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 25
APA: Future Interim Distribution Mix And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group unchanged, pointing to only minor tweaks in assumptions such as a slightly lower discount rate and refined long term P/E and margin inputs. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution, which the company describes as a 1.9% increase (Key Developments).ナラティブの更新 • Mar 10
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have trimmed their price target for APA Group to A$8.95 from A$9.00. This reflects slightly lower assumed revenue growth and a modestly reduced discount rate, partly offset by a small uplift in projected profit margins and a marginally lower future P/E multiple.ナラティブの更新 • Feb 23
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have adjusted their fair value estimate for APA Group from A$8.72 to A$8.95, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News APA Group announced an estimated interim distribution of A$0.275 per security for the six months ended 31 December 2025, compared with the FY25 interim distribution of A$0.270 per security, described as a 1.9% increase (Key Developments).分析記事 • Dec 19
APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be A$0.275
The board of APA Group ( ASX:APA ) has announced that it will pay a dividend of A$0.275 per share on the 18th of March...分析記事 • Oct 15
Increases to APA Group's (ASX:APA) CEO Compensation Might Cool off for now
Key Insights APA Group's Annual General Meeting to take place on 22nd of October CEO Adam Watson's total compensation...分析記事 • Oct 01
Pinning Down APA Group's (ASX:APA) P/S Is Difficult Right Now
APA Group's ( ASX:APA ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 3.7x may look like a poor investment opportunity when you...ナラティブの更新 • Aug 22
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
The upward revision in APA Group’s price target reflects a significant improvement in net profit margin, outweighing a reduced revenue growth outlook, with the consensus fair value increasing to A$8.67. What's in the News APA Infrastructure Trust and APA Investment Trust proposed amendments to their constitutions to insert a new clause 12 in the schedule.
新しいナラティブ • Feb 09
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
Investment in technology and strategic acquisitions could drive revenue growth and enhance profitability, with improved asset utilization and successful integration.株主還元
| APA | AU Gas Utilities | AU 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -3.3% | -0.2% | 1.0% |
| 1Y | 17.6% | 6.3% | 2.2% |
業界別リターン: APA過去 1 年間で6.3 % の収益を上げたAustralian Gas Utilities業界を上回りました。
リターン対市場: APA過去 1 年間で2.2 % の収益を上げたAustralian市場を上回りました。
価格変動
| APA volatility | |
|---|---|
| APA Average Weekly Movement | 3.0% |
| Gas Utilities Industry Average Movement | 3.8% |
| Market Average Movement | 9.7% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
安定した株価: APA 、 Australian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: APAの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | Adam Watson | www.apa.com.au |
APAグループはオーストラリアでエネルギー・インフラ事業に従事している。エネルギー・インフラ事業、アセット・マネジメント事業、エネルギー投資事業を通じて事業を展開している。ガス送電や連系送電網、ガス火力発電所、太陽光発電所、風力発電所、蓄電池の運営、ガス貯蔵・処理・圧縮設備の提供などを行っている。また、エネルギー投資先や第三者への資産管理・運営サービスの提供、エネルギーインフラへの投資も行っている。さらに、再生可能エネルギー事業、水平方向掘削工事、パイプライン建設工事、オープントレンチ工事、パイプライン建設工事などのプロジェクト建設工程、バンドルエネルギーシステムも手掛ける。さらに、発電事業も行っている。同社はまた、約15,000キロメートルのガス送電パイプライン、約29,500キロメートルのガス本管とパイプライン、150万件のガス消費者接続、および290キロメートルの深海ケーブルを含む約800キロメートルの高圧送電の権益を有している。本社はオーストラリアのシドニー。
APA Group 基礎のまとめ
| APA 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | AU$13.07b |
| 収益（TTM） | AU$162.00m |
| 売上高(TTM) | AU$3.20b |
80.7x
PER（株価収益率4.1x
P/SレシオAPA は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| APA 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | AU$3.20b |
| 売上原価 | AU$95.00m |
| 売上総利益 | AU$3.10b |
| その他の費用 | AU$2.94b |
| 収益 | AU$162.00m |
直近の収益報告
Dec 31, 2025
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 0.12 |
| グロス・マージン | 97.03% |
| 純利益率 | 5.07% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 475.1% |
APA の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る| APA Group 配当日 | |
|---|---|
| 配当落ち日 | Jun 29 2026 |
| 配当支払日 | Sep 16 2026 |
| 配当落ちまでの日数 | 8 days |
| 配当支払日までの日数 | 71 days |
APA 配当は確実ですか？
APA 配当履歴とベンチマークを見る企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/07/06 17:54 |
| 終値 | 2026/07/06 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/06/30 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
APA Group 9 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Dale Koenders | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Cameron Needham | BofA Global Research |
| Andrew Scott | CGS International |