Meridian Energy Limited

CHIA:MEZ 株式レポート

時価総額：AU$13.9b

Meridian Energy 評価

MEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEZ ( A$5.36 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEZ の株価収益率 レシオを示している。これはMEZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEZ のPE レシオは？
PEレシオ35.9x
収益NZ$429.00m
時価総額NZ$15.39b

株価収益率 同業他社との比較

MEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.6b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.2b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.9x6.6%AU$15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MEZは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MEZ'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
MEZ 35.9x業界平均 14.4xNo. of Companies40PE01224364860+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEZは、 Oceanic Renewable Energy業界平均 (24.2x) (35.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.9x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.36
AU$5.92
+10.5%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.8%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.8%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+5.0%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-3.0%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.5%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.6%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.8%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.9%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.1%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
Sep ’24AU$4.82
AU$5.04
+4.7%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.755
Aug ’24AU$5.14
AU$5.04
-2.0%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$5.925
Jul ’24AU$5.16
AU$4.95
-4.1%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.965
Jun ’24AU$5.06
AU$5.13
+1.4%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.205
May ’24AU$5.05
AU$5.06
+0.2%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.445
Apr ’24AU$4.98
AU$5.10
+2.4%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.88
AU$5.06
+3.7%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.85
AU$5.02
+3.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.185
Jan ’24AU$5.01
AU$5.19
+3.6%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.195
Dec ’23AU$4.56
AU$5.00
+9.7%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.34
AU$4.82
+11.1%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fluence

AU$89.7m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%

Delorean

AU$40.8m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.17

7D

-7.9%

1Y

573.1%