LGI Limited

ASX:LGI 株式レポート

時価総額：AU$275.3m

LGI 評価

LGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGI ( A$3.1 ) は、当社の 公正価値 ( A$3.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LGI の株価収益率 レシオを示している。これはLGI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LGI のPE レシオは？
PEレシオ41.3x
収益AU$6.67m
時価総額AU$275.31m

株価収益率 同業他社との比較

LGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
DEL Delorean
8.3xn/aAU$39.7m
TML Timah Resources
10.8xn/aAU$4.0m
D2O Duxton Water
18.9x-4.1%AU$222.5m
TPC TPC Consolidated
20.3xn/aAU$109.2m
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m

Price-To-Earnings vs ピア: LGIは、同業他社の平均 ( { 41.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LGI'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
LGI 41.3x業界平均 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LGIは、 Oceanic Renewable Energy業界平均 (27.3x) (41.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.3x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.10
AU$3.43
+10.8%
5.9%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.8%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.7%
4.7%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.0%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.2%
5.6%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91AU$2.852
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47AU$2.902
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36AU$3.002
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%