LGI Limited

ASX:LGI 株式レポート

時価総額：AU$266.1m

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LGI 評価

LGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LGI ( A$3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( A$0.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LGI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.4x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

LGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LGI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.7x
FHE Frontier Energy
105.4xn/aAU$198.6m
TML Timah Resources
19.3xn/aAU$2.7m
D2O Duxton Water
35.6x22.2%AU$222.2m
TPC TPC Consolidated
14.3xn/aAU$126.7m
LGI LGI
37.7x22.0%AU$266.1m

Price-To-Earnings vs ピア: LGIは、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LGI'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LGIは、 Global Renewable Energy業界平均 (16.3x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LGI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.7x
公正PE 比率27.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LGIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLGI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$3.00
AU$3.29
+9.6%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.9%
4.7%AU$3.49AU$3.12n/a3
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
2.0%AU$3.25AU$3.12n/a2
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.6%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.7%
12.3%AU$2.55AU$1.99n/a2
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.5%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.8%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.4%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.2%
7.7%AU$2.32AU$1.99n/a2
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.2%
9.7%AU$2.32AU$1.91n/a2
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.0%
9.7%AU$2.32AU$1.91n/a2
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.9%
5.7%AU$2.77AU$2.47n/a2
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.3%
8.1%AU$2.77AU$2.36n/a2
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.4%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
May ’24AU$2.54
AU$2.45
-3.5%
4.5%AU$2.56AU$2.34AU$2.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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