Meridian Energy Limited

ASX:MEZ 株式レポート

時価総額：AU$13.7b

Meridian Energy 評価

MEZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MEZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MEZ ( A$5.25 ) は、当社の 公正価値 ( A$11.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MEZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MEZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MEZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MEZ の株価収益率 レシオを示している。これはMEZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MEZ のPE レシオは？
PEレシオ35.7x
収益NZ$429.00m
時価総額NZ$15.32b

株価収益率 同業他社との比較

MEZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MEZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
MEZ Meridian Energy
35.7x6.6%AU$15.3b

Price-To-Earnings vs ピア: MEZは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MEZ'のPE レシオは、Global Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

17 企業価格／収益推定成長率時価総額
MEZ 35.7x業界平均 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MEZは、 Oceanic Renewable Energy業界平均 (27.3x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MEZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MEZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.7x
公正PE 比率20.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MEZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMEZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$5.25
AU$5.92
+12.8%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.30
AU$5.92
+11.6%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.48
AU$5.98
+9.2%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.80
AU$6.04
+4.1%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$6.01
AU$5.74
-4.4%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.93
AU$5.81
-2.0%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.24
AU$5.54
-11.2%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.32
AU$5.33
+0.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.24
AU$4.98
-4.9%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.10
AU$4.88
-4.3%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38n/a5
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.305
Oct ’24AU$4.79
AU$5.11
+6.6%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.485
Sep ’24AU$4.88
AU$5.04
+3.4%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.805
Aug ’24AU$5.24
AU$5.04
-3.9%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$6.015
Jul ’24AU$5.14
AU$4.95
-3.8%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.935
Jun ’24AU$5.08
AU$5.13
+1.0%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.245
May ’24AU$5.03
AU$5.06
+0.6%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.325
Apr ’24AU$4.99
AU$5.10
+2.2%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.95
AU$5.06
+2.2%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.90
AU$5.02
+2.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.245
Jan ’24AU$5.02
AU$5.19
+3.4%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.105
Dec ’23AU$4.59
AU$5.00
+9.0%
16.7%AU$6.47AU$4.06AU$4.865
Nov ’23AU$4.49
AU$4.82
+7.4%
17.9%AU$6.31AU$3.96AU$4.465

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%