Contact Energy Limited

ASX:CEN 株式レポート

時価総額：AU$6.5b

Contact Energy 評価

CEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEN ( A$8.14 ) は、当社の 公正価値 ( A$22.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CENは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CEN の株価収益率 レシオを示している。これはCEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CEN のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益NZ$235.00m
時価総額NZ$7.18b

株価収益率 同業他社との比較

CEN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12x
ORG Origin Energy
13.4x-4.4%AU$18.7b
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
APA APA Group
9.6x-25.4%AU$9.3b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
CEN Contact Energy
30.6x4.4%AU$7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CENは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CEN'のPE レシオは、Global Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
CEN 30.6x業界平均 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CENは、 Oceanic Electric Utilities業界平均 (19x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CEN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CEN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CENは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在AU$8.14
AU$8.79
+7.9%
8.0%AU$9.71AU$7.83n/a4
Nov ’25AU$7.62
AU$8.83
+15.9%
8.0%AU$9.76AU$7.88n/a4
Oct ’25AU$7.45
AU$8.98
+20.6%
7.7%AU$9.77AU$7.98n/a4
Sep ’25AU$7.73
AU$9.27
+19.9%
9.1%AU$10.22AU$7.94n/a5
Aug ’25AU$8.19
AU$9.10
+11.1%
9.2%AU$9.94AU$7.82n/a5
Jul ’25AU$8.43
AU$9.61
+13.9%
8.9%AU$10.35AU$8.01n/a5
Jun ’25AU$8.48
AU$9.17
+8.1%
9.9%AU$10.11AU$7.56n/a5
May ’25AU$7.67
AU$8.99
+17.2%
9.8%AU$9.98AU$7.46n/a5
Apr ’25AU$7.72
AU$8.81
+14.1%
12.6%AU$10.20AU$7.53n/a5
Mar ’25AU$7.60
AU$8.84
+16.3%
11.9%AU$10.33AU$7.62n/a5
Feb ’25AU$7.50
AU$8.53
+13.7%
13.1%AU$10.27AU$7.19n/a5
Jan ’25AU$7.60
AU$8.24
+8.4%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Dec ’24AU$7.59
AU$8.24
+8.5%
13.7%AU$10.14AU$6.78n/a5
Nov ’24AU$7.16
AU$8.40
+17.3%
13.2%AU$10.10AU$6.89AU$7.625
Oct ’24AU$7.55
AU$8.77
+16.2%
11.2%AU$10.26AU$7.65AU$7.455
Sep ’24AU$7.55
AU$8.63
+14.3%
11.2%AU$10.20AU$7.56AU$7.735
Aug ’24AU$7.70
AU$8.38
+8.9%
11.2%AU$9.93AU$7.21AU$8.195
Jul ’24AU$7.46
AU$8.21
+10.0%
10.9%AU$9.64AU$7.07AU$8.435
Jun ’24AU$7.31
AU$8.37
+14.5%
10.5%AU$9.75AU$7.23AU$8.485
May ’24AU$7.45
AU$8.29
+11.3%
10.7%AU$9.62AU$7.25AU$7.675
Apr ’24AU$7.29
AU$8.37
+14.8%
10.8%AU$9.68AU$7.30AU$7.725
Mar ’24AU$7.08
AU$8.20
+15.8%
11.2%AU$9.42AU$7.10AU$7.605
Feb ’24AU$7.11
AU$7.90
+11.2%
14.3%AU$9.43AU$6.65AU$7.505
Jan ’24AU$7.25
AU$8.07
+11.3%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.605
Dec ’23AU$7.10
AU$8.07
+13.6%
14.8%AU$9.53AU$6.78AU$7.595
Nov ’23AU$7.13
AU$8.10
+13.7%
13.2%AU$9.43AU$7.12AU$7.165

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.21

7D

0.1%

1Y

-15.8%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

512.9%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

512.9%